| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/04/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 20/04/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 05/05/2026 | 07/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 18/05/2026 | 20/05/2026 至 -- | -- |
| 24/04/2026 | 08049 | 吉林长龙药业 | 2026/12 | 特别股息人民币 0.25 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 26/06/2026 | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01987 | BENG SOON MACH | 2025/12 | 特别股息坡元 0.0025 或港元 0.015 | 19/05/2026 | 21/05/2026 至 26/05/2026 | 08/06/2026 |
| 31/03/2026 | 02362 | 金川国际 | 2025/12 | 特别股息港元 0.002 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 31/07/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 维珍妮 | 2027/03 | 特别股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 29/04/2026 | 02388 | 中银香港 | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| 29/04/2026 | 82388 | 中银香港－Ｒ | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| 29/04/2026 | 09987 | 百胜中国 | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.29 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 -- | 17/06/2026 |
| 20/04/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/05/2026 |
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