公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
30/08/2024 | 01171 | 兖矿能源 | 2024/12 | 中期息人民币 0.23 | -- | -- | -- |
30/08/2024 | 01288 | 农业银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1164 | 02/01/2025 | 04/01/2025 至 07/01/2025 | 24/01/2025 |
19/08/2024 | 02778 | 冠君产业信托 | 2024/12 | 中期息港元 0.0809 | 16/09/2024 | 19/09/2024 至 24/09/2024 | 08/10/2024 |
22/08/2024 | 00240 | 利基控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.03 | 05/09/2024 | 10/09/2024 至 -- | 26/09/2024 |
22/08/2024 | 00229 | 利民实业 | 2024/12 | 中期息港元 0.04 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 17/09/2024 | 03/10/2024 |
22/08/2024 | 00387 | 力丰(集团) | 2024/12 | 中期息港元 0.03 | 04/09/2024 | 06/09/2024 至 10/09/2024 | 27/09/2024 |
28/08/2024 | 01008 | 力图控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 14/10/2024 | 16/10/2024 至 17/10/2024 | 08/11/2024 |
19/08/2024 | 01277 | 力量发展 | 2024/12 | 中期息港元 0.04 | 30/08/2024 | 03/09/2024 至 05/09/2024 | 14/11/2024 |
29/08/2024 | 00392 | 北京控股 | 2024/12 | 中期息人民币 0.7766263 或港元 0.85 | 11/09/2024 | 13/09/2024 至 16/09/2024 | 01/11/2024 |
27/08/2024 | 03718 | 北控城市资源 | 2024/12 | 中期息港元 0.012 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 13/09/2024 | 07/10/2024 |
28/08/2024 | 00371 | 北控水务集团 | 2024/12 | 中期息人民币 0.063996 或港元 0.07 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 12/09/2024 | 28/10/2024 |
27/08/2024 | 02192 | 医脉通 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1205 或港元 0.132 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 28/10/2024 | 18/11/2024 |
28/08/2024 | 06913 | 华南职业教育 | 2024/12 | 中期息港元 0.022 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 13/09/2024 | 30/09/2024 |
16/09/2024 | 03141 | 华夏亚投债 | 2024/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 拟派季度股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2024/12 | 拟派股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
04/09/2024 | 03403 | 华夏恒ESG | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
04/09/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.63 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
16/09/2024 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2024/12 | 拟派股息,股息待定 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
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