公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度![]() | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
06/08/2024 | 04335 | 英特尔-T | 2024/12 | 每股派息美元 0.125 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | -- |
22/07/2024 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/08/2024 |
25/07/2024 | 06823 | 香港电讯-SS | 2024/12 | 中期息港元 0.3292 | 09/08/2024 | 13/08/2024 至 14/08/2024 | 03/09/2024 |
26/07/2024 | 07827 | VISION DEAL-Z | 2024/12 | 特别股息港元 0.3 | 15/08/2024 | 19/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
14/08/2024 | 08223 | 紫元元 | 2024/12 | 五供一,供股价港元 1.0 | 20/08/2024 | 22/08/2024 至 28/08/2024 | 23/09/2024 |
08/08/2024 | 08296 | 中国生命集团 | 2024/12 | 十合一 | 19/09/2024 | -- | -- |
30/07/2024 | 08426 | 雅居投资控股 | 2024/12 | 拟十供一,供股价港元 0.25 | -- | -- | -- |
08/08/2024 | 08540 | 胜利证券 | 2024/12 | 中期息港元 0.001 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 28/08/2024 | 13/09/2024 |
09/08/2024 | 08601 | 宝燵控股 | 2024/12 | 中期息港元 0.05625 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 28/08/2024 | 30/09/2024 |
24/07/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
07/08/2024 | 09146 | 华夏20美债-U | 2024/12 | 每单位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
24/07/2024 | 09177 | PP国债对冲-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
16/07/2024 | 09803 | PP中国基石-U | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09810 | PP新兴东盟-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
24/07/2024 | 09817 | PP国债-U | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 09839 | 华夏A50-U | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
08/08/2024 | 09930 | 宏信建发 | 2024/12 | 中期息港元 0.05 | 04/10/2024 | 08/10/2024 至 10/10/2024 | 31/10/2024 |
06/08/2024 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.16 | 26/08/2024 | 28/08/2024 至 -- | 17/09/2024 |
31/07/2024 | 80011 | 恒生银行-R | 2024/12 | 第二次中期息港元 1.2 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 05/09/2024 |
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