公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 ![]() | 派送日 |
26/07/2024 | 00008 | 电讯盈科 | 2024/12 | 中期息港元 0.0977 | 09/08/2024 | 13/08/2024 至 14/08/2024 | 04/09/2024 |
25/07/2024 | 06823 | 香港电讯-SS | 2024/12 | 中期息港元 0.3292 | 09/08/2024 | 13/08/2024 至 14/08/2024 | 03/09/2024 |
23/07/2024 | 01179 | 华住集团-S | 2024/12 | 中期息美元 0.063 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 14/08/2024 | 27/08/2024 |
25/07/2024 | 01746 | 万顺集团控股 | 2024/12 | 特别股息港元 0.024 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 13/08/2024 | 30/08/2024 |
24/07/2024 | 02817 | PP国债 | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 03001 | PP中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 03077 | PP美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
06/08/2024 | 04335 | 英特尔-T | 2024/12 | 每股派息美元 0.125 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | -- |
24/07/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09177 | PP国债对冲-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09817 | PP国债-U | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 82817 | PP国债-R | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 83001 | PP中地美债-R | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
25/07/2024 | 01523 | 珩湾科技 | 2024/12 | 中期息港元 0.1083 | 07/08/2024 | 09/08/2024 至 -- | 20/08/2024 |
30/07/2024 | 02888 | 渣打集团 | 2024/12 | 中期息美元 0.09 | 07/08/2024 | 09/08/2024 至 -- | 10/10/2024 |
19/07/2024 | 02899 | 紫金矿业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.1094775 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 09/08/2024 | 28/08/2024 |
17/07/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
17/07/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
16/07/2024 | 02803 | PP中国基石 | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
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