公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
19/07/2024 | 02899 | 紫金矿业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.1094775 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 09/08/2024 | 28/08/2024 |
20/06/2024 | 08635 | 连成科技集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.002 | 02/08/2024 | 06/08/2024 至 -- | 26/08/2024 |
22/05/2024 | 06110 | 滔搏 | 2024/02 | 末期息人民币 0.05 或港元 0.0532 | 01/08/2024 | 03/08/2024 至 07/08/2024 | 22/08/2024 |
22/05/2024 | 06110 | 滔搏 | 2024/02 | 特别股息人民币 0.15 或港元 0.1597 | 01/08/2024 | 03/08/2024 至 07/08/2024 | 22/08/2024 |
13/06/2024 | 01929 | 周大福 | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 20/08/2024 |
28/03/2024 | 02327 | 美瑞健康国际 | 2023/12 | 末期息港元 0.004 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 06/08/2024 | 20/08/2024 |
23/05/2024 | 00992 | 联想集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 14/08/2024 |
23/05/2024 | 80992 | 联想集团-R | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 14/08/2024 |
17/07/2024 | 02819 | ABF港债指数 | 2024/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2024 | 01/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
17/07/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
17/07/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
16/07/2024 | 02803 | PP中国基石 | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 02810 | PP新兴东盟 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09803 | PP中国基石-U | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09810 | PP新兴东盟-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
19/06/2024 | 00286 | 爱帝宫 | 2024/12 | 四十合一 | 29/07/2024 | -- | -- |
10/04/2024 | 01855 | 中庆股份 | 2024/12 | 一拆三 | 01/08/2024 | -- | -- |
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