一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
27/03/202601052越秀交通基建2025/12末期息人民币 0.1145 或港元 0.1316/06/202618/06/2026
至
22/06/2026		30/06/2026
30/03/202601084绿新生物科技2025/12末期息港元 0.01216/06/202618/06/2026
至
23/06/2026		15/07/2026
27/03/202601118高力集团2025/12末期息港元 0.0416/06/202618/06/2026
至
24/06/2026		23/07/2026
31/03/202601285嘉士利集团2025/12末期息港元 0.116/06/202618/06/2026
至
22/06/2026		06/07/2026
31/03/202601412隽思集团2025/12末期息港元 0.0516/06/202618/06/2026
至
23/06/2026		30/06/2026
26/03/202601502金融街物业2025/12末期息人民币 0.14516/06/202618/06/2026
至
24/06/2026		11/08/2026
24/03/202601513丽珠医药2025/12末期息人民币 1.43 或港元 1.64316/06/202618/06/2026
至
--		13/07/2026
27/03/202601666同仁堂科技2025/12末期息人民币 0.1816/06/202618/06/2026
至
23/06/2026		11/08/2026
19/03/202602232晶苑国际2025/12末期息美元 0.031 或港元 0.24516/06/202618/06/2026
至
23/06/2026		03/07/2026
31/03/202606190九江银行2025/12末期息人民币 0.05616/06/202618/06/2026
至
24/06/2026		31/07/2026
27/03/202606896金嗓子2025/12末期息港元 0.3416/06/202618/06/2026
至
--		26/06/2026
27/04/202608096赏之味2027/03二供三，供股价港元 0.116/06/202618/06/2026
至
25/06/2026		06/08/2026
24/03/202600506中国食品2025/12末期息人民币 0.154 或港元 0.17715/06/202617/06/2026
至
18/06/2026		08/07/2026
23/03/202600608达利国际2025/12末期息港元 0.03515/06/202617/06/2026
至
18/06/2026		10/07/2026
31/03/202600623中视金桥2025/12末期息人民币 0.0974 或港元 0.1115/06/202617/06/2026
至
18/06/2026		10/07/2026
23/03/202600662亚洲金融2025/12末期息港元 0.1615/06/202617/06/2026
至
22/06/2026		30/06/2026
30/03/202600987中国再生能源投资2025/12末期息港元 0.00515/06/202617/06/2026
至
18/06/2026		26/06/2026
30/03/202600987中国再生能源投资2025/12特别股息港元 0.0315/06/202617/06/2026
至
18/06/2026		26/06/2026
27/03/202601109华润置地2025/12末期息人民币 0.96615/06/202617/06/2026
至
23/06/2026		03/08/2026
27/03/202601209华润万象生活2025/12末期息人民币 0.509 或港元 0.58515/06/202617/06/2026
至
23/06/2026		31/07/2026
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