一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期		派送日
25/08/202601066威高股份2026/12中期息人民币 0.085421/10/202623/10/2026
至
--		20/11/2026
25/09/202601936利特米2026/12特别股息港元 0.2921/10/202623/10/2026
至
26/10/2026		12/11/2026
20/08/202601093石药集团2026/12中期息港元 0.1820/10/202622/10/2026
至
26/10/2026		10/11/2026
05/10/202603199工银南方国债2026/12季度股息人民币 0.920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
05/10/202603433南方美国国债２０2026/12季度股息港元 0.8420/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
05/10/202603447南方亚太房托2026/12季度股息港元 0.0920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
05/10/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
27/08/202601973天图投资2026/12中期息人民币 0.15 或港元 0.173875516/10/202621/10/2026
至
22/10/2026		09/11/2026
24/09/202602723深演智能2026/12一拆十16/10/2026----
25/09/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
25/09/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
14/08/202608193亚太金融投资2027/03一供二，供股价港元 0.116/10/202621/10/2026
至
27/10/2026		07/12/2026
25/09/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
25/09/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
--		26/10/2026
27/08/202600586海螺创业2026/12中期息港元 0.1515/10/202620/10/2026
至
23/10/2026		09/11/2026
28/09/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.115/10/202620/10/2026
至
--		22/10/2026
22/09/202603636金浔资源2026/12十送十五资本化股份15/10/202620/10/2026
至
23/10/2026		27/10/2026
26/08/202603636金浔资源2026/12中期息人民币 0.3 或港元 0.34647215/10/202620/10/2026
至
23/10/2026		30/11/2026
21/09/202608159新华联合投资2027/03二十合一15/10/2026----
30/09/202601205中信资源2026/12特别股息港元 0.08114/10/202616/10/2026
至
21/10/2026		30/10/2026
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