一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
14/04/202602800盈富基金2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
27/03/202608069飞道旅游科技2027/03二十合一06/05/2026----
25/03/202601703谊和股份2027/03十合一30/04/2026----
30/03/202609980东鹏饮料2025/12十送三股05/05/202607/05/2026
至
14/05/2026		29/06/2026
12/03/202602517锅圈2025/12末期息人民币 0.038104/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		18/06/2026
31/03/202600916龙源电力2025/12末期息人民币 0.062504/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		26/06/2026
30/03/202601288农业银行2025/12末期息人民币 0.1304/05/202606/05/2026
至
12/05/2026		16/06/2026
30/03/202601578天津银行2025/12末期息人民币 0.136804/05/202606/05/2026
至
12/05/2026		24/06/2026
30/03/202603323中国建材2025/12末期息人民币 0.1504/05/202606/05/2026
至
12/05/2026		30/06/2026
27/03/202601398工商银行2025/12末期息人民币 0.168904/05/202606/05/2026
至
12/05/2026		16/06/2026
31/03/202602603吉宏股份2025/12末期息人民币 0.1804/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		--
25/03/202601276恒瑞医药2025/12末期息人民币 0.2 或港元 0.2282829/04/202604/05/2026
至
11/05/2026		27/05/2026
25/03/202606680金力永磁2025/12末期息人民币 0.22 或港元 0.251096830/04/202605/05/2026
至
08/05/2026		26/06/2026
27/03/202602611国泰海通2025/12末期息人民币 0.3505/05/202607/05/2026
至
12/05/2026		26/06/2026
30/03/202609927赛力斯2025/12末期息人民币 0.8 或港元 0.91306/05/202608/05/2026
至
13/05/2026		05/06/2026
30/03/202609980东鹏饮料2025/12末期息人民币 2.505/05/202607/05/2026
至
14/05/2026		29/06/2026
05/03/202601913普拉达2025/12末期息欧元 0.16606/05/202608/05/2026
至
--		19/05/2026
12/03/202602119捷荣国际控股2025/12末期息港元 0.013604/05/202606/05/2026
至
--		21/05/2026
10/03/202602314理文造纸2025/12末期息港元 0.09304/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		22/05/2026
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