一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
09/07/202608291港娱国际2026/12一供三，供股价港元 0.204/09/202608/09/2026
至
14/09/2026		20/10/2026
03/08/202602147正味集团2027/06一供六，供股价港元 0.409/09/202611/09/2026
至
17/09/2026		04/11/2026
12/08/202600405越秀房产信托基金2026/12中期息人民币 0.0271 或港元 0.031308/09/202610/09/2026
至
11/09/2026		23/10/2026
25/08/202601503招商局商业房托2026/12中期息人民币 0.0352 或港元 0.040704/09/202608/09/2026
至
11/09/2026		30/10/2026
26/08/202600371北控水务集团2026/12中期息人民币 0.0479291 或港元 0.055407/09/202609/09/2026
至
10/09/2026		26/10/2026
28/08/202600546阜丰集团2026/12中期息人民币 0.048 或港元 0.05609/09/202611/09/2026
至
14/09/2026		30/09/2026
25/08/202606601朝云集团2026/12中期息人民币 0.0636 或港元 0.073508/09/202610/09/2026
至
15/09/2026		07/10/2026
28/08/202600991大唐发电2026/12中期息人民币 0.068 或港元 0.0785809/09/202611/09/2026
至
17/09/2026		28/10/2026
24/08/202606626越秀服务2026/12中期息人民币 0.089 或港元 0.10307/09/202609/09/2026
至
10/09/2026		29/09/2026
19/08/202601766中国中车2026/12中期息人民币 0.11 或港元 0.12714602/09/202604/09/2026
至
09/09/2026		15/10/2026
28/08/202601988民生银行2026/12中期息人民币 0.11809/09/202611/09/2026
至
16/09/2026		27/10/2026
26/08/202600914海螺水泥2026/12中期息人民币 0.13 或港元 0.1502608/09/202610/09/2026
至
15/09/2026		30/09/2026
25/08/202600598中国外运2026/12中期息人民币 0.14 或港元 0.161808/09/202610/09/2026
至
15/09/2026		20/10/2026
25/08/202601368特步国际2026/12中期息人民币 0.156 或港元 0.18，可以股代息04/09/202608/09/2026
至
10/09/2026		30/10/2026
20/08/202600728中国电信2026/12中期息人民币 0.1606 或港元 0.18563302/09/202604/09/2026
至
09/09/2026		13/10/2026
25/08/202606099招商证券2026/12中期息人民币 0.167 或港元 0.19307/09/202609/09/2026
至
14/09/2026		16/10/2026
10/08/202602120康宁医院2026/12中期息人民币 0.1808/09/202610/09/2026
至
15/09/2026		05/10/2026
21/08/202601898中煤能源2026/12中期息人民币 0.184 或港元 0.212704/09/202608/09/2026
至
11/09/2026		21/10/2026
11/08/202600788中国铁塔2026/12中期息人民币 0.19122 或港元 0.22090104/09/202608/09/2026
至
11/09/2026		30/10/2026
14/08/202601497燕之屋2026/12中期息人民币 0.21707/09/202609/09/2026
至
10/09/2026		24/09/2026
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