| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 20/08/2026 | 01093 | 石药集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.18 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 26/10/2026 | 10/11/2026 |
| 19/08/2026 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 中期息人民币 1.0 或港元 1.1574 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 23/09/2026 | 10/11/2026 |
| 20/10/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 20/10/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 20/10/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 20/10/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 21/08/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2026/12 | 中期息人民币 1.06 或港元 1.226 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 10/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00586 | 海螺创业 | 2026/12 | 中期息港元 0.15 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 09/11/2026 |
| 14/08/2026 | 00737 | 湾区发展 | 2026/12 | 中期息人民币 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 21/08/2026 | 01081 | 大金重工 | 2026/12 | 中期息人民币 0.088 或港元 0.101796 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 02/10/2026 | 09/11/2026 |
| 27/08/2026 | 01973 | 天图投资 | 2026/12 | 中期息人民币 0.15 或港元 0.1738755 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 22/10/2026 | 09/11/2026 |
| 14/08/2026 | 80737 | 湾区发展－Ｒ | 2026/12 | 中期息人民币 0.085 或港元 0.09826595 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 09/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中国基金 | 2026/12 | 中期息美元 0.05 或港元 0.39 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00133 | 招商局中国基金 | 2026/12 | 特别股息美元 0.07 或港元 0.546 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 06/11/2026 |
| 26/08/2026 | 00842 | 理士国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 12/10/2026 | 14/10/2026 至 16/10/2026 | 06/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2026/12 | 中期息人民币 0.11 或港元 0.12791962 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 14/10/2026 | 06/11/2026 |
| 27/08/2026 | 02097 | 蜜雪集团 | 2026/12 | 特别股息人民币 2.65 或港元 3.08304 | 05/10/2026 | 07/10/2026 至 12/10/2026 | 06/11/2026 |
| 28/08/2026 | 02328 | 中国财险 | 2026/12 | 中期息人民币 0.34 或港元 0.395137 | 07/10/2026 | 09/10/2026 至 14/10/2026 | 06/11/2026 |
| 15/10/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 15/10/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
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