一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期		派送日
29/04/202501890中国科培2025/08中期息港元 0.0706/03/202610/03/2026
至
13/03/2026		20/03/2026
13/02/202600023东亚银行2025/12第二次中期息港元 0.22，可以股代息03/03/202605/03/2026
至
09/03/2026		13/04/2026
04/02/202609987百胜中国2025/12末期息美元 0.2903/03/202605/03/2026
至
--		25/03/2026
16/01/202601341昊天国际建投2026/03五合一04/03/2026----
10/02/202603041ＧＸ中国政银债券2026/03每单位股息港元 0.6502/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202603059ＧＸ亚洲绿债2026/03每单位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026
至
--		05/03/2026
10/02/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1327/02/202603/03/2026
至
--		05/03/2026
10/02/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026
至
--		05/03/2026
10/02/202603440ＧＸ０３月债2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202603450ＧＸ３５美债2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026
至
--		05/03/2026
10/02/202609440ＧＸ０３月债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202609450ＧＸ３５美债－Ｕ2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202683059ＧＸ亚洲绿债－Ｒ2026/03每单位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026
至
--		06/03/2026
10/02/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026
至
--		05/03/2026
24/02/202600315数码通电讯2026/06中期息港元 0.14506/03/202610/03/2026
至
--		19/03/2026
26/02/202602819ＡＢＦ港债指数2026/07中期息港元 1.4205/03/202609/03/2026
至
--		17/03/2026
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