一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期		派送日
10/09/202600016新鸿基地产2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
01/09/202601686新意网集团2026/06末期息港元 0.1406/11/202610/11/2026
至
--		24/11/2026
10/09/202680016新鸿基地产－Ｒ2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
14/10/202600005汇丰控股2026/12第三次中期息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		17/12/2026
28/08/202600300美的集团2026/12中期息人民币 0.5 或港元 0.5824910/11/202612/11/2026
至
17/11/2026		27/11/2026
26/08/202601336新华保险2026/12中期息人民币 0.73 或港元 0.8523078904/11/202606/11/2026
至
11/11/2026		10/12/2026
20/08/202601354经发物业2026/12中期息人民币 0.209/11/202611/11/2026
至
--		18/12/2026
29/10/202602475立讯精密2026/12第三次中期息人民币 0.06 或港元 0.0710/11/202612/11/2026
至
16/11/2026		23/12/2026
21/10/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
15/07/202606610飞天云动2026/12一供四，供股价港元 0.606/11/202610/11/2026
至
16/11/2026		24/12/2026
28/08/202606881中国银河2026/12中期息人民币 0.15 或港元 0.17514306/11/202610/11/2026
至
13/11/2026		18/12/2026
21/10/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
21/10/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026		24/11/2026
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