最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日倒序
28/10/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
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28/10/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
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27/10/202601319霭华押业信贷2027/02中期息港元 0.01409/11/202611/11/2026
至
13/11/2026		26/11/2026
30/10/202602388中银香港2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
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20/11/2026		26/11/2026
30/10/202682388中银香港－Ｒ2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
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20/11/2026		26/11/2026
29/10/202606656思格新能2026/12十送二十股资本化股份19/11/202623/11/2026
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24/11/2026		25/11/2026
01/09/202601686新意网集团2026/06末期息港元 0.1406/11/202610/11/2026
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26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
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11/11/2026		24/11/2026
10/09/202600016新鸿基地产2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
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30/10/202602801安硕中国2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
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30/10/202602823安硕Ａ５０2026/12末期息人民币 0.3513/11/202617/11/2026
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30/10/202602836安硕印度2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
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30/10/202602846安硕沪深三百2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
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30/10/202603010安硕亚洲除日2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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30/10/202603074安硕ＭＳ台湾2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
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28/10/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0912/11/202616/11/2026
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30/10/202609010安硕亚洲除日－Ｕ2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
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30/10/202609074安硕ＭＳ台湾－Ｕ2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
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30/10/202609801安硕中国－Ｕ2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
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30/10/202609836安硕印度－Ｕ2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
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