| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/01/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 27/01/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 12/02/2026 | 16/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 03/12/2025 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 25/02/2026 | 00411 | 南顺（香港） | 2026/06 | 中期息港元 0.15 | 10/03/2026 | 12/03/2026 至 -- | 25/03/2026 |
| 17/12/2025 | 00225 | 博富临置业 | 2025/09 | 末期息港元 0.32 | 09/02/2026 | 11/02/2026 至 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| 26/02/2026 | 00659 | 周大福创建 | 2026/06 | 中期息港元 0.28 | 18/03/2026 | 20/03/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 28/11/2025 | 00374 | 四洲集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 23/02/2026 | 00053 | 国浩集团 | 2026/06 | 中期息港元 0.7 | 09/03/2026 | 11/03/2026 至 -- | 25/03/2026 |
| 19/12/2025 | 01373 | 国际家居零售 | 2026/04 | 中期息港元 0.03 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 04/02/2026 |
| 26/01/2026 | 01559 | 均安控股 | 2026/03 | 二供一，供股价港元 0.07 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 13/03/2026 |
| 14/01/2026 | 01592 | 基石控股 | 2026/12 | 一供四，供股价港元 0.105 | 24/03/2026 | 26/03/2026 至 01/04/2026 | 20/05/2026 |
| 31/12/2025 | 00626 | 大众金融控股 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.05 | 26/01/2026 | 28/01/2026 至 30/01/2026 | 26/02/2026 |
| 04/02/2026 | 01991 | 大洋集团 | 2026/12 | 一供二，供股价港元 0.8 | 09/04/2026 | 13/04/2026 至 17/04/2026 | 18/05/2026 |
| 15/12/2025 | 01161 | 奥思集团 | 2025/09 | 末期息港元 0.025 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 10/02/2026 | 02/03/2026 |
| 11/02/2026 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2025/12 | 末期息加元 0.485 或港元 2.768671 | 24/02/2026 | 26/02/2026 至 -- | 19/03/2026 |
| 25/02/2026 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.2 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 30/03/2026 |
| 27/02/2026 | 00247 | 尖沙咀置业 | 2026/06 | 中期息港元 0.15，可以股代息 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 18/03/2026 | 24/04/2026 |
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