| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 29/10/2024 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02836 | 安硕印度 | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 02/10/2024 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 02/10/2024 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
| 18/10/2024 | 08029 | 帝国金融集团 | 2025/03 | 十合一 | 29/11/2024 | -- | -- |
| 20/09/2024 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2024/10 | 每股派息美元 0.4 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
| 30/08/2024 | 00939 | 建设银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.197 | -- | -- | -- |
| 23/09/2024 | 02996 | 弘海高新资源 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
| 23/09/2024 | 00065 | 弘海高新资源－新 | 2024/12 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
| 20/09/2024 | 04338 | 微软－Ｔ | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
| 18/10/2024 | 02102 | 德利机械 | 2024/07 | 末期息港元 0.015 | 29/11/2024 | 03/12/2024 至 05/12/2024 | 19/12/2024 |
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