| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 82843 | 东汇Ａ５０－Ｒ | 2026/09 | 末期息人民币 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 31/08/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01412 | 隽思集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01980 | 天鸽互动 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | 01086 | 好孩子国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 28/09/2026 |
| 31/08/2026 | 01285 | 嘉士利集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 30/09/2026 |
| 12/10/2026 | 00271 | 亚证地产 | 2026/12 | 十合一 | 27/11/2026 | -- | -- |
| 17/09/2026 | 00381 | 权识国际 | 2026/12 | 二合一 | -- | -- | -- |
| 01/09/2026 | 00646 | 中国环保科技 | 2026/12 | 二合一 | 01/12/2026 | -- | -- |
| 13/10/2026 | 01142 | 能源及能量环球 | 2027/03 | 十合一 | 10/11/2026 | -- | -- |
| 07/10/2026 | 01150 | 米兰站 | 2026/12 | 五合一 | 19/11/2026 | -- | -- |
| 15/09/2026 | 01351 | 辉煌明天 | 2026/12 | 五合一 | 02/11/2026 | -- | -- |
| 09/10/2026 | 01440 | 应星控股 | 2026/12 | 一拆四 | 23/11/2026 | -- | -- |
| 10/09/2026 | 01560 | 星星集团（新） | 2026/12 | 十合一 | 14/10/2026 | -- | -- |
| 05/10/2026 | 01561 | 联洋智能控股 | 2026/12 | 拟十合一 | -- | -- | -- |
| 10/09/2026 | 01657 | 桦欣控股（新） | 2026/12 | 一拆十 | 05/10/2026 | -- | -- |
| 22/09/2026 | 01842 | 植华集团 | 2026/12 | 十合一 | 28/10/2026 | -- | -- |
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