| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 21/10/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 0.38 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 18/09/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 20/10/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 18/09/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 20/10/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 18/09/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 20/10/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 14/10/2026 | 03537 | Ａ南方韩国备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 15/09/2026 | 03537 | Ａ南方韩国备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 20/10/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 10/11/2026 |
| 22/09/2026 | 03636 | 金浔资源（五百） | 2026/12 | 十送十五资本化股份 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 27/10/2026 |
| 22/10/2026 | 03666 | 上海小南国 | 2026/12 | 三十合一 | 24/11/2026 | -- | -- |
| 26/10/2026 | 03908 | 中金公司 | 2026/12 | 中期息人民币 0.26 | -- | -- | -- |
| 16/10/2026 | 03919 | 金力集团 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.6 | 27/10/2026 | 29/10/2026 至 04/11/2026 | 08/12/2026 |
| 08/10/2026 | 03991 | 长虹佳华 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 04/12/2026 | 18/12/2026 |
| 02/11/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | -- |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰－新 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
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