公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期
派送日
03/09/202483130恒生沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.1320/09/202424/09/2024

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27/09/2024
02/10/202483199工银南方国债-R2024/12季度股息人民币 0.918/10/202422/10/2024

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28/10/2024
04/09/202483403华夏恒ESG-R2024/12每单位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
24/09/202483437博时央企红利-R2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
26/09/202400900AEON信贷财务2025/02中期息港元 0.2410/10/202415/10/2024

16/10/2024
31/10/2024
28/10/202401319霭华押业信贷2025/02中期息港元 0.006407/11/202411/11/2024

13/11/2024
27/11/2024
26/09/202402680创陞控股(新)2025/02合并后二供一,供股价港元 0.628/10/202430/10/2024

05/11/2024
06/12/2024
26/09/202402680创陞控股(新)2025/02十合一25/10/2024----
26/09/202402998创陞控股2025/02合并后二供一,供股价港元 0.628/10/202430/10/2024

05/11/2024
06/12/2024
26/09/202402998创陞控股2025/02十合一25/10/2024----
23/10/202406110滔搏2025/02中期息人民币 0.14 或港元 0.150702/12/202404/12/2024

06/12/2024
19/12/2024
30/09/202400223易生活控股2025/03拟五供一,供股价港元 0.1------
12/09/202400476科轩动力控股2025/03五合一13/11/2024----
15/10/202400616高山企业2025/03一供二,供股价港元 0.09203/12/202405/12/2024

11/12/2024
09/01/2025
30/08/202400723信保环球控股-新2025/03十合一03/10/2024----
09/09/202400727皇冠环球集团2025/03二供一,供股价港元 0.08820/09/202424/09/2024

30/09/2024
29/11/2024
02/10/202400745中国国家文化产业2025/03一供二,供股价港元 0.121/01/202523/01/2025

03/02/2025
14/03/2025
27/09/202401025嘉艺控股2025/03二十合一31/10/2024----
18/10/202401468京基金融国际2025/03二供一,供股价港元 0.9114/11/202418/11/2024

22/11/2024
17/12/2024
20/09/202401723港亚控股2025/03特别股息港元 0.0504/10/202408/10/2024

09/10/2024
17/10/2024
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