最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期倒序		派送日
30/10/202609846安硕沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
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30/10/202682823安硕Ａ５０－Ｒ2026/12末期息人民币 0.3513/11/202617/11/2026
至
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30/10/202682846安硕沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202683010安硕亚洲除日－Ｒ2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
至
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30/10/202601880中国中免2026/12第三次中期息人民币 0.4 或港元 0.467112/11/202616/11/2026
至
19/11/2026		21/12/2026
30/10/202602388中银香港2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026		26/11/2026
28/10/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0912/11/202616/11/2026
至
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30/10/202682388中银香港－Ｒ2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026		26/11/2026
10/09/202600016新鸿基地产2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
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29/10/202602475立讯精密2026/12第三次中期息人民币 0.06 或港元 0.0710/11/202612/11/2026
至
16/11/2026		23/12/2026
10/09/202680016新鸿基地产－Ｒ2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
至
--		19/11/2026
27/10/202601319霭华押业信贷2027/02中期息港元 0.01409/11/202611/11/2026
至
13/11/2026		26/11/2026
01/09/202601686新意网集团2026/06末期息港元 0.1406/11/202610/11/2026
至
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26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026		24/11/2026
14/10/202600005汇丰控股2026/12第三次中期息美元 0.105/11/202609/11/2026
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21/10/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
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--		11/11/2026
21/10/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 5.305/11/202609/11/2026
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21/10/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0805/11/202609/11/2026
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21/10/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.3805/11/202609/11/2026
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21/10/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
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