| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 07/09/2026 | 00411 | 南顺（香港） | 2026/06 | 末期息港元 0.35 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | 03/12/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 30/09/2026 | 00131 | 卓能（集团） | 2026/06 | 末期息港元 0.03 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 03/12/2026 | 16/12/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03086 | 华夏纳指 | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03165 | 华夏欧优股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.3 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03160 | 华夏日股对冲 | 2026/12 | 股息港元 0.19 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 08/09/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 28/09/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 -- | 22/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 25/09/2026 | 01936 | 利特米 | 2026/12 | 特别股息港元 0.29 | 21/10/2026 | 23/10/2026 至 26/10/2026 | 12/11/2026 |
| 24/09/2026 | 09998 | 光荣控股 | 2026/06 | 末期息港元 0.03 | 21/12/2026 | 23/12/2026 至 28/12/2026 | 19/01/2027 |
| 01/09/2026 | 01221 | 信和酒店 | 2026/06 | 末期息港元 0.015，可以股代息 | 29/10/2026 | 02/11/2026 至 03/11/2026 | 07/12/2026 |
| 01/09/2026 | 00083 | 信和置业 | 2026/06 | 末期息港元 0.43，可以股代息 | 29/10/2026 | 02/11/2026 至 03/11/2026 | 04/12/2026 |
| 28/09/2026 | 03389 | 亨得利 | 2026/12 | 特别股息港元 0.266 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 05/11/2026 | 16/11/2026 |
| 12/10/2026 | 00271 | 亚证地产 | 2026/12 | 合并后一供一，供股价港元 1.22 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 08/12/2026 | 04/01/2027 |
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