| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/12/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 16/01/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 08/12/2025 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2025/12 | 第四季度股息港元 0.47 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09069 | 华夏恒生生科－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 22/01/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二，供股价港元 0.107 | 13/04/2026 | 15/04/2026 至 21/04/2026 | 01/06/2026 |
| 16/02/2026 | 08611 | 九福来 | 2026/11 | 一供一，供股价港元 0.6 | 09/04/2026 | 13/04/2026 至 17/04/2026 | 26/05/2026 |
| 23/12/2025 | 08611 | 九福来 | 2026/11 | 二供一，供股价港元 1.23 (已取消) | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 13/01/2026 | -- |
| 06/01/2026 | 08597 | 中华燃气 | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 27/01/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2026/06 | 二供一，供股价港元 0.1 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 20/03/2026 | 05/05/2026 |
| 31/12/2025 | 08537 | 创辉珠宝 | 2026/03 | 特别股息港元 0.005 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 13/02/2026 |
| 03/12/2025 | 08513 | 加和国际控股 | 2026/12 | 十合一 | 08/01/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 08246 | 中华燃气（新） | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 10/02/2026 | 08041 | 中微智码 | 2026/06 | 五股送一份 2027 年认股证 | 13/03/2026 | 17/03/2026 至 20/03/2026 | 30/03/2026 |
| 06/02/2026 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 合并后一供一，供股价港元 0.24 | 17/04/2026 | 21/04/2026 至 24/04/2026 | 29/05/2026 |
| 06/02/2026 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 四十合一 | 16/04/2026 | -- | -- |
| 09/02/2026 | 06823 | 香港电讯－ＳＳ | 2025/12 | 末期息港元 0.4797 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 29/05/2026 | 17/06/2026 |
| 26/02/2026 | 06603 | IFBH | 2025/12 | 末期息美元 0.026 | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 06288 | 迅销 | 2026/08 | 拟派第二次中期息，股息待定 | 26/02/2026 | 02/03/2026 至 -- | -- |
| 21/01/2026 | 06083 | 环宇物流（亚洲） | 2026/12 | 特别股息港元 0.015 | 03/02/2026 | 05/02/2026 至 09/02/2026 | 25/02/2026 |
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