公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期
派送日顺序
03/09/202403130恒生沪深三百2024/12末期息人民币 0.1320/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202403136恒指ESGETF2024/12第三季度股息港元 0.1220/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202482828恒生中国企业-R2024/12末期息港元 0.9520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202483038恒生A股低碳-R2024/12末期息人民币 0.420/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202483128恒生A股龙头-R2024/12末期息人民币 0.520/09/202424/09/2024

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27/09/2024
03/09/202483130恒生沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.1320/09/202424/09/2024

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27/09/2024
06/09/202403041GX中国政银债券2025/03每单位股息港元 0.6524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403059GX亚洲绿债2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403110GX恒生高股息率2025/03中期息港元 1.3624/09/202426/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403116GX亚太高股息率2025/03季度股息港元 1.124/09/202426/09/2024

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30/09/2024
02/09/202403187三星高息房托2025/03每单位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202403403华夏恒ESG2024/12每单位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
06/09/202403450GX35美债2025/03季度股息港元 0.524/09/202426/09/2024

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30/09/2024
02/09/202409187三星高息房托-U2025/03每单位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
04/09/202409403华夏恒ESG-U2024/12每单位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亚洲绿债-R2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
04/09/202483403华夏恒ESG-R2024/12每单位分派港元 0.6320/09/202424/09/2024

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30/09/2024
12/09/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1530/09/202403/10/2024

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07/10/2024
12/09/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1230/09/202403/10/2024

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07/10/2024
24/09/202403437博时央企红利2024/12股息港元 0.3527/09/202402/10/2024

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07/10/2024
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