| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/07/2024 | 02803 | ＰＰ中国基石 | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 09803 | ＰＰ中国基石－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 07/08/2024 | 03146 | 华夏２０美债 | 2024/12 | 每单位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
| 07/08/2024 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
| 07/08/2024 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
| 17/07/2024 | 02819 | ＡＢＦ港债指数 | 2024/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2024 | 01/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 28/06/2024 | 00590 | 六福集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.64 | 20/08/2024 | 22/08/2024 至 -- | 04/09/2024 |
| 28/06/2024 | 00052 | 大快活集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.3 | 13/09/2024 | 17/09/2024 至 20/09/2024 | 03/10/2024 |
| 28/06/2024 | 01830 | 完美医疗 | 2024/03 | 末期息港元 0.119 | 15/08/2024 | 19/08/2024 至 22/08/2024 | 06/09/2024 |
| 26/07/2024 | 01373 | 国际家居零售 | 2024/04 | 末期息港元 0.056 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 10/10/2024 | 24/10/2024 |
| 28/06/2024 | 00259 | 亿都（国际控股） | 2024/03 | 末期息港元 0.05 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 27/08/2024 | 04/10/2024 |
| 28/06/2024 | 00558 | 力劲科技 | 2024/03 | 末期息港元 0.05 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 19/09/2024 | 02/10/2024 |
| 28/06/2024 | 00927 | 富士高实业 | 2024/03 | 末期息港元 0.05 | 20/08/2024 | 22/08/2024 至 26/08/2024 | 06/09/2024 |
| 28/06/2024 | 00252 | 华信地产财务 | 2024/03 | 末期息港元 0.03 | 27/08/2024 | 29/08/2024 至 30/08/2024 | 04/10/2024 |
| 28/06/2024 | 08062 | 俊盟国际 | 2024/03 | 末期息港元 0.02 | 19/08/2024 | 21/08/2024 至 22/08/2024 | 28/08/2024 |
| 28/06/2024 | 01283 | 高陞集团控股 | 2024/03 | 末期息港元 0.013 | 13/09/2024 | 17/09/2024 至 20/09/2024 | 14/10/2024 |
| 28/06/2024 | 00213 | 乐声电子 | 2024/03 | 末期息港元 0.012 | 29/08/2024 | 02/09/2024 至 03/09/2024 | 17/09/2024 |
| 28/06/2024 | 00677 | 金源发展国际实业 | 2024/03 | 末期息港元 0.012 | 02/09/2024 | 04/09/2024 至 -- | 20/09/2024 |
| 28/06/2024 | 01460 | 扬科集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.01 | 29/08/2024 | 02/09/2024 至 03/09/2024 | 13/09/2024 |
| 28/06/2024 | 08053 | 比优集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.01 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 10/10/2024 | 06/12/2024 |
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