公布日期![]() | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
16/07/2024 | 02803 | PP中国基石 | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 02810 | PP新兴东盟 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09803 | PP中国基石-U | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09810 | PP新兴东盟-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
17/07/2024 | 02819 | ABF港债指数 | 2024/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2024 | 01/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
17/07/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
17/07/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
19/07/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.1 | 15/08/2024 | 19/08/2024 至 -- | 27/09/2024 |
19/07/2024 | 01865 | 卓航控股 | 2025/03 | 合并后一供四,供股价港元 0.18 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 19/09/2024 | 16/10/2024 |
19/07/2024 | 01865 | 卓航控股 | 2025/03 | 十合一 | 09/09/2024 | -- | -- |
19/07/2024 | 02899 | 紫金矿业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.1094775 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 09/08/2024 | 28/08/2024 |
22/07/2024 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2024/12 | 第二次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/08/2024 |
22/07/2024 | 08072 | 罗马元宇宙集团 | 2025/03 | 合并后一供三,供股价港元 0.2 | 30/08/2024 | 03/09/2024 至 09/09/2024 | 15/10/2024 |
22/07/2024 | 08072 | 罗马元宇宙集团 | 2025/03 | 二十合一 | 29/08/2024 | -- | -- |
23/07/2024 | 00522 | ASMPT | 2024/12 | 中期息港元 0.35 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 16/08/2024 | 30/08/2024 |
23/07/2024 | 01179 | 华住集团-S | 2024/12 | 中期息美元 0.063 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 14/08/2024 | 27/08/2024 |
23/07/2024 | 01591 | 汛和集团 | 2025/03 | 十合一 | 17/09/2024 | -- | -- |
23/07/2024 | 08056 | 生活概念 | 2025/03 | 二十合一 | 03/09/2024 | -- | -- |
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