公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期
派送日
26/09/202408482万励达2025/03二十合一31/10/2024----
13/09/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
02/09/202409187三星高息房托-U2025/03每单位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亚洲绿债-R2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
26/09/202400900AEON信贷财务2025/02中期息港元 0.2410/10/202415/10/2024

16/10/2024
31/10/2024
26/09/202402680创陞控股2025/02合并后二供一,供股价港元 0.628/10/202430/10/2024

05/11/2024
06/12/2024
26/09/202402680创陞控股2025/02十合一25/10/2024----
23/09/202400065弘海高新资源2024/12十合一25/10/2024----
13/09/202400103首佳科技2024/12五供一,供股价港元 0.3320/09/202424/09/2024

30/09/2024
25/10/2024
27/08/202400116周生生2024/12中期息港元 0.1509/09/202411/09/2024

13/09/2024
30/09/2024
25/09/202400122鳄鱼恤2024/12二十合一01/11/2024----
28/08/202400123越秀地产2024/12中期息人民币 0.173 或港元 0.18914/10/202416/10/2024

18/10/2024
21/11/2024
28/08/202400133招商局中国基金2024/12中期息美元 0.04 或港元 0.31219/09/202423/09/2024

26/09/2024
08/11/2024
30/08/202400144招商局港口2024/12中期息港元 0.2524/09/202426/09/2024

02/10/2024
20/11/2024
29/08/202400165中国光大控股2024/12中期息港元 0.0517/09/202420/09/2024

25/09/2024
10/10/2024
27/08/202400239白花油2024/12中期息港元 0.0327/09/202402/10/2024

04/10/2024
06/12/2024
27/08/202400239白花油2024/12特别股息港元 0.06527/09/202402/10/2024

04/10/2024
06/12/2024
30/08/202400267中信股份2024/12中期息人民币 0.19 或港元 0.207945523/09/202425/09/2024

30/09/2024
15/11/2024
28/08/202400270粤海投资2024/12中期息港元 0.239709/10/202414/10/2024

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30/10/2024
29/08/202400289永安2024/12中期息港元 0.3202/10/202404/10/2024

10/10/2024
25/10/2024
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