公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期
派送日
13/09/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/10/202404/10/2024

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08/10/2024
02/09/202409187三星高息房托-U2025/03每单位分派美元 0.037520/09/202424/09/2024

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30/09/2024
06/09/202483059GX亚洲绿债-R2025/03每单位股息港元 0.3924/09/202426/09/2024

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30/09/2024
21/08/202400012恒基地产2024/12中期息港元 0.503/09/202405/09/2024

06/09/2024
17/09/2024
23/08/202400014希慎兴业2024/12中期息港元 0.2705/09/202410/09/2024

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20/09/2024
22/08/202400023东亚银行2024/12中期息港元 0.31,可以股代息04/09/202406/09/2024

10/09/2024
14/10/2024
22/08/202400032港通控股2024/12第二次中期息港元 0.0604/09/202406/09/2024

10/09/2024
16/09/2024
23/08/202400034九龙建业2024/12中期息港元 0.112/12/202416/12/2024

17/12/2024
08/01/2025
21/08/202400041鹰君2024/12中期息港元 0.3724/09/202426/09/2024

03/10/2024
15/10/2024
20/08/202400046科联系统2024/12中期息港元 0.05502/09/202404/09/2024

05/09/2024
19/09/2024
20/08/202400050香港小轮(集团)2024/12中期息港元 0.109/09/202411/09/2024

12/09/2024
27/09/2024
23/08/202400069香格里拉(亚洲)2024/12中期息港元 0.0525/09/202427/09/2024

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08/10/2024
20/08/202400071美丽华酒店2024/12中期息港元 0.2325/09/202427/09/2024

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14/10/2024
23/08/202400081中国海外宏洋集团2024/12中期息港元 0.0319/09/202423/09/2024

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18/10/2024
21/08/202400086新鸿基公司2024/12中期息港元 0.1205/09/202410/09/2024

11/09/2024
20/09/2024
26/08/202400089大生地产2024/12中期息港元 0.0410/09/202412/09/2024

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27/09/2024
22/08/202400099王氏国际2024/12中期息港元 0.027504/09/202406/09/2024

10/09/2024
20/09/2024
13/09/202400103首佳科技2024/12五供一,供股价港元 0.3320/09/202424/09/2024

30/09/2024
25/10/2024
27/08/202400116周生生2024/12中期息港元 0.1509/09/202411/09/2024

13/09/2024
30/09/2024
28/08/202400123越秀地产2024/12中期息人民币 0.173 或港元 0.18914/10/202416/10/2024

18/10/2024
21/11/2024
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