| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 05/07/2024 | 02821 | 沛富基金 | 2024/06 | 股息美元 1.65 | 19/07/2024 | 23/07/2024 至 -- | 01/08/2024 |
| 09/07/2024 | 02321 | 双财庄 | 2024/12 | 特别股息港元 0.0135 | 23/07/2024 | 25/07/2024 至 -- | 26/08/2024 |
| 05/07/2024 | 02839 | 华夏Ａ５０ | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 05/07/2024 | 03188 | 华夏沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 05/07/2024 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 05/07/2024 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 05/07/2024 | 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 17/07/2024 | 02819 | ＡＢＦ港债指数 | 2024/07 | 末期息港元 0.89 | 30/07/2024 | 01/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
| 16/07/2024 | 02803 | ＰＰ中国基石 | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 02810 | ＰＰ新兴东盟 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 09803 | ＰＰ中国基石－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 09810 | ＰＰ新兴东盟－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 19/07/2024 | 02899 | 紫金矿业 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.1094775 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 09/08/2024 | 28/08/2024 |
| 17/07/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
| 17/07/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
| 25/07/2024 | 01523 | 珩湾科技 | 2024/12 | 中期息港元 0.1083 | 07/08/2024 | 09/08/2024 至 -- | 20/08/2024 |
| 30/07/2024 | 02888 | 渣打集团 | 2024/12 | 中期息美元 0.09 | 07/08/2024 | 09/08/2024 至 -- | 10/10/2024 |
| 23/07/2024 | 01179 | 华住集团－Ｓ | 2024/12 | 中期息美元 0.063 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 14/08/2024 | 27/08/2024 |
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