| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 06/03/2025 | 09618 | 京东集团－ＳＷ | 2024/12 | 末期息美元 0.5 | 07/04/2025 | 09/04/2025 至 -- | 23/04/2025 |
| 06/03/2025 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 拟派季度股息，股息待定 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 30/04/2025 |
| 14/02/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 06/03/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
| 07/03/2025 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2025/03 | 每单位分派美元 0.031 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 14/01/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 14/02/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 10/02/2025 | 08635 | 连成科技集团 | 2025/03 | 第二次中期息港元 0.0625 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | 17/03/2025 |
| 14/02/2025 | 08623 | 中国蜀塔 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.11 | 13/03/2025 | 17/03/2025 至 21/03/2025 | 06/05/2025 |
| 17/01/2025 | 08596 | 华星控股 | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
| 09/01/2025 | 08592 | 中食民安（旧） | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
| 11/02/2025 | 08448 | 环球印馆 | 2025/03 | 五合一 | 18/03/2025 | -- | -- |
| 24/02/2025 | 08431 | 浩柏国际 | 2026/03 | 十合一 | 29/04/2025 | -- | -- |
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