公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 20/04/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/05/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 15/04/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 维珍妮 | 2027/03 | 特别股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 30/03/2026 | 01127 | 狮子山集团 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.09 | 15/04/2026 | 17/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 26/03/2026 | 00116 | 周生生 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.79 (代替末期息) | 15/04/2026 | 17/04/2026 至 21/04/2026 | 06/05/2026 |
| 16/03/2026 | 00867 | 康哲药业 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1366 或港元 0.155 或坡元 0.025 | 27/04/2026 | 29/04/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 12/03/2026 | 01972 | 太古地产 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.8 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 11/03/2026 | 00293 | 国泰航空 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.64 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 10/02/2026 | 00005 | 汇丰控股 | 2025/12 | 末期息美元 0.45或港元 3.522942 或英镑 0.333016 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 27/01/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2026/06 | 二供一，供股价港元 0.1 | 12/03/2026 | 16/03/2026 至 20/03/2026 | 05/05/2026 |
| 29/08/2025 | 00960 | 龙湖集团 | 2025/12 | 中期息人民币 0.07 或港元 0.0794，可以股代息 | 16/03/2026 | 18/03/2026 至 20/03/2026 | 30/04/2026 |
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