公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/10/2024 | 01963 | 重庆银行 | 2024/12 | 第三次中期息人民币 0.166 | -- | -- | 22/01/2025 |
| 30/10/2024 | 06818 | 中国光大银行 | 2024/12 | 中期息人民币 0.104 | -- | -- | -- |
| 29/10/2024 | 02455 | 润华服务 | 2024/12 | 特别股息港元 0.13 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 15/11/2024 | 29/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02801 | 安硕中国 | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02836 | 安硕印度 | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 29/10/2024 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
| 28/10/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
| 28/10/2024 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 18/11/2024 | 20/11/2024 至 -- | -- |
| 25/10/2024 | 08196 | 福田股份 | 2024/12 | 十合一 | 06/12/2024 | -- | -- |
| 24/10/2024 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
| 24/10/2024 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
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