最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
27/01/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
27/01/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
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27/01/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
05/12/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
05/12/202509187三星高息房托－Ｕ2026/03每单位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202503403华夏恒ＥＳＧ2025/12每单位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202509403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202583403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202503069华夏恒生生科2025/12每单位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202509069华夏恒生生科－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202583069华夏恒生生科－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202503088华夏恒生科技2025/12每单位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202509088华夏恒生科技－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202583088华夏恒生科技－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
24/02/202602888渣打集团2025/12末期息美元 0.4918/03/202620/03/2026
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--		14/05/2026
10/02/202600005汇丰控股2025/12末期息美元 0.4512/03/202616/03/2026
至
--		30/04/2026
04/02/202609987百胜中国2025/12末期息美元 0.2903/03/202605/03/2026
至
--		25/03/2026
11/02/202609999网易－Ｓ2025/12末期息美元 0.23213/03/202617/03/2026
至
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13/02/202601928金沙中国有限公司2025/12末期息美元 0.064 或港元 0.520/05/202622/05/2026
至
--		12/06/2026
12/02/202601876百威亚太2025/12末期息美元 0.0566----30/06/2026
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