公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
09/08/2024 | 87001 | 汇贤产业信托 | 2024/12 | 中期息人民币 0.003 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 28/08/2024 | 27/09/2024 |
07/08/2024 | 83146 | 华夏20美债-R | 2024/12 | 每单位分派美元 0.6 | 22/08/2024 | 26/08/2024 至 -- | 30/08/2024 |
29/08/2024 | 82388 | 中银香港-R | 2024/12 | 中期息港元 0.57 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 24/09/2024 | 27/09/2024 |
15/08/2024 | 82331 | 李宁-R | 2024/12 | 中期息人民币 0.3775 或港元 0.412 | 29/08/2024 | 02/09/2024 至 03/09/2024 | 11/09/2024 |
22/08/2024 | 82318 | 中国平安-R | 2024/12 | 中期息人民币 0.93 | 04/09/2024 | 06/09/2024 至 11/09/2024 | 18/10/2024 |
27/08/2024 | 82020 | 安踏体育-R | 2024/12 | 中期息港元 1.18 | 09/09/2024 | 11/09/2024 至 -- | 23/09/2024 |
22/08/2024 | 81299 | 友邦保险-R | 2024/12 | 中期息港元 0.445 | 06/09/2024 | 10/09/2024 至 -- | 25/09/2024 |
08/08/2024 | 80941 | 中国移动-R | 2024/12 | 中期息人民币 2.373 或港元 2.6 | 02/09/2024 | 04/09/2024 至 06/09/2024 | 24/09/2024 |
28/08/2024 | 80883 | 中国海洋石油-R | 2024/12 | 中期息港元 0.74 | 12/09/2024 | 16/09/2024 至 20/09/2024 | 18/10/2024 |
23/08/2024 | 80737 | 湾区发展-R | 2024/12 | 中期息人民币 0.078 或港元 0.08522358 | 23/09/2024 | 25/09/2024 至 -- | 08/11/2024 |
21/08/2024 | 80388 | 香港交易所-R | 2024/12 | 第二次中期息港元 4.36 | 03/09/2024 | 05/09/2024 至 06/09/2024 | 17/09/2024 |
19/08/2024 | 80291 | 华润啤酒-R | 2024/12 | 中期息人民币 0.373 或港元 0.407 | 03/09/2024 | 05/09/2024 至 -- | 23/10/2024 |
31/07/2024 | 80011 | 恒生银行-R | 2024/12 | 第二次中期息港元 1.2 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 05/09/2024 |
22/08/2024 | 09999 | 网易-S | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.087 | 05/09/2024 | 09/09/2024 至 -- | 17/09/2024 |
06/08/2024 | 09987 | 百胜中国 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.16 | 26/08/2024 | 28/08/2024 至 -- | 17/09/2024 |
15/08/2024 | 09985 | 卫龙美味 | 2024/12 | 中期息人民币 0.16 | 23/09/2024 | 25/09/2024 至 27/09/2024 | 18/10/2024 |
26/08/2024 | 09983 | 建业新生活 | 2024/12 | 中期息港元 0.1059 | 06/09/2024 | 10/09/2024 至 12/09/2024 | 24/09/2024 |
08/08/2024 | 09930 | 宏信建发 | 2024/12 | 中期息港元 0.05 | 04/10/2024 | 08/10/2024 至 10/10/2024 | 31/10/2024 |
15/08/2024 | 09919 | 艾德韦宣集团 | 2024/12 | 中期息港元 0.02 | 30/08/2024 | 03/09/2024 至 06/09/2024 | 17/09/2024 |
28/08/2024 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2024/12 | 中期息人民币 0.2 或港元 0.2188 | 17/09/2024 | 20/09/2024 至 25/09/2024 | 10/10/2024 |
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