公布日期 | 代号![]() | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
27/06/2024 | 08219 | 恒伟集团控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.1 | 10/07/2024 | 12/07/2024 至 18/07/2024 | 02/09/2024 |
02/07/2024 | 08326 | 同景新能源 | 2025/03 | 二供一,供股价港元 0.1 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 26/07/2024 | 30/08/2024 |
28/06/2024 | 08372 | 君百延集团 | 2024/03 | 第四次中期息港元 0.0025 (代替末期息) | 15/07/2024 | 17/07/2024 至 19/07/2024 | 12/08/2024 |
30/07/2024 | 08426 | 雅居投资控股 | 2024/12 | 拟十供一,供股价港元 0.25 | -- | -- | -- |
04/07/2024 | 08427 | 瑞强集团 | 2025/05 | 十合一 | 06/08/2024 | -- | -- |
26/06/2024 | 08598 | 威诚国际控股 | 2024/12 | 一拆十 | 26/07/2024 | -- | -- |
24/07/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
17/07/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
24/07/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 6.67 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
24/07/2024 | 09177 | PP国债对冲-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.21 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
16/07/2024 | 09803 | PP中国基石-U | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
16/07/2024 | 09810 | PP新兴东盟-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
24/07/2024 | 09817 | PP国债-U | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 09839 | 华夏A50-U | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
31/07/2024 | 80011 | 恒生银行-R | 2024/12 | 第二次中期息港元 1.2 | 13/08/2024 | 15/08/2024 至 -- | 05/09/2024 |
24/07/2024 | 82817 | PP国债-R | 2024/12 | 每单位股息人民币 1.46 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 82839 | 华夏A50-R | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
24/07/2024 | 83001 | PP中地美债-R | 2024/12 | 每单位股息美元 0.08 | 08/08/2024 | 12/08/2024 至 -- | 13/08/2024 |
05/07/2024 | 83188 | 华夏沪深三百-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
03/07/2024 | 83199 | 工银南方国债-R | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
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