| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/02/2025 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 31/12/2024 | 08120 | 国农金融投资 | 2025/12 | 二供一，供股价港元 0.345 | 07/01/2025 | 09/01/2025 至 15/01/2025 | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2025/03 | 每单位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 13/02/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
| 13/02/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
| 05/02/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 05/02/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 22/01/2025 | 00259 | 亿都（国际控股） | 2025/03 | 特别股息港元 1.8 | 07/02/2025 | 11/02/2025 至 12/02/2025 | 24/02/2025 |
| 02/01/2025 | 01899 | 兴达国际 | 2025/12 | 特别股息港元 0.15 | 04/02/2025 | 06/02/2025 至 07/02/2025 | 21/02/2025 |
| 27/01/2025 | 02817 | ＰＰ国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
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