| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 15/06/2026 | 00073 | 亚洲果业 | 2027/06 | 一供三，供股价港元 1.38 | 27/07/2026 | 29/07/2026 至 04/08/2026 | 08/09/2026 |
| 15/06/2026 | 04338 | 微软－Ｔ | 2027/06 | 每股派息美元 0.91 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | -- |
| 04/06/2026 | 00022 | 茂盛控股 | 2027/03 | 五十合一 | 06/07/2026 | -- | -- |
| 01/06/2026 | 00332 | 元亨燃气 | 2027/03 | 二十合一 | 06/07/2026 | -- | -- |
| 22/06/2026 | 00776 | 帝国科技集团 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.19 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 14/07/2026 | 19/08/2026 |
| 17/06/2026 | 00789 | 雅天妮集团 | 2027/03 | 五合一 | 20/07/2026 | -- | -- |
| 11/06/2026 | 01140 | 华科智能投资 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.11 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 16/07/2026 | 20/08/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 05/06/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 26/06/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 12/06/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.17 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 26/06/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 09/06/2026 | 03533 | ＸＡＧＸ金兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.77 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 05/06/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.025 | 22/06/2026 | 24/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 26/06/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
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