| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 31/03/2026 | 01576 | 齐鲁高速 | 2025/12 | 末期息人民币 0.12 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 31/08/2026 |
| 28/04/2026 | 01565 | 成实外教育 | 2026/08 | 中期息港元 0.005 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 19/05/2026 | 29/05/2026 |
| 31/03/2026 | 01425 | 捷隆控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.048 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 14/04/2026 | 01413 | 铸帝控股 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.214 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 28/04/2026 | 10/06/2026 |
| 31/03/2026 | 01412 | 隽思集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.05 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 23/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 01359 | 中国信达 | 2025/12 | 末期息人民币 0.02801 | -- | -- | 21/08/2026 |
| 29/04/2026 | 01341 | 昊天国际建投 | 2027/03 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 24/04/2026 | 01310 | 香港宽频 | 2026/08 | 中期息港元 0.155 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 02/06/2026 | 10/06/2026 |
| 31/03/2026 | 01285 | 嘉士利集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 22/06/2026 | 09/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01268 | 美东汽车 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0337 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 28/10/2026 |
| 31/03/2026 | 01223 | 新沣集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.005 | 06/08/2026 | 10/08/2026 至 14/08/2026 | 07/09/2026 |
| 31/03/2026 | 01203 | 广南（集团） | 2025/12 | 末期息港元 0.012 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 03/07/2026 | 20/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01075 | 首都信息 | 2025/12 | 末期息人民币 0.07 或港元 0.0794 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01072 | 东方电气 | 2025/12 | 末期息人民币 0.53 | -- | -- | 31/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01036 | 万科海外 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 09/07/2026 |
| 02/04/2026 | 00986 | 杜甫酒业集团 | 2027/03 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00916 | 龙源电力 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0625 或港元 0.0713 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 11/05/2026 | 26/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00900 | ＡＥＯＮ信贷财务 | 2026/02 | 末期息港元 0.33 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 10/07/2026 | 31/07/2026 |
| 13/04/2026 | 00862 | 远见控股 | 2026/06 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00688 | 中国海外发展 | 2025/12 | 末期息港元 0.25 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 15/07/2026 |
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