| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/07/2024 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 -- | 25/07/2024 |
| 05/07/2024 | 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.48 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 05/07/2024 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 21/06/2024 | 09879 | 米高集团 | 2024/03 | 末期息人民币 0.061 | 05/09/2024 | 09/09/2024 至 12/09/2024 | 10/10/2024 |
| 05/07/2024 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2024/12 | 分派人民币 0.43 | 24/07/2024 | 26/07/2024 至 -- | 31/07/2024 |
| 16/07/2024 | 09810 | ＰＰ新兴东盟－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息美元 0.22 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 16/07/2024 | 09803 | ＰＰ中国基石－Ｕ | 2024/12 | 每单位股息人民币 0.23 | 31/07/2024 | 02/08/2024 至 -- | 06/08/2024 |
| 17/06/2024 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/07/2024 | 05/07/2024 至 -- | 10/07/2024 |
| 17/07/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2024 | 05/08/2024 至 -- | 07/08/2024 |
| 20/06/2024 | 08635 | 连成科技集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.002 | 02/08/2024 | 06/08/2024 至 -- | 26/08/2024 |
| 25/06/2024 | 08537 | 创辉珠宝 | 2025/03 | 一供三，供股价港元 0.12 | 12/08/2024 | 14/08/2024 至 20/08/2024 | 26/09/2024 |
| 18/06/2024 | 08476 | 大洋环球控股 | 2024/03 | 末期息港元 0.04 | 27/08/2024 | 29/08/2024 至 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| 24/06/2024 | 08473 | 弥明生活百货 | 2024/03 | 末期息港元 0.008 | 20/08/2024 | 22/08/2024 至 23/08/2024 | 20/09/2024 |
| 20/06/2024 | 08439 | 新百利融资 | 2024/03 | 末期息港元 0.025 | 16/09/2024 | 19/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
| 04/07/2024 | 08427 | 瑞强集团 | 2025/05 | 十合一 | 06/08/2024 | -- | -- |
| 28/06/2024 | 08372 | 君百延集团 | 2024/03 | 第四次中期息港元 0.0025 (代替末期息) | 15/07/2024 | 17/07/2024 至 19/07/2024 | 12/08/2024 |
| 19/06/2024 | 08371 | 嚐高美集团 | 2024/03 | 末期息港元 0.074 | 05/08/2024 | 07/08/2024 至 -- | 23/08/2024 |
| 02/07/2024 | 08326 | 同景新能源 | 2025/03 | 二供一，供股价港元 0.1 | 18/07/2024 | 22/07/2024 至 26/07/2024 | 30/08/2024 |
| 25/06/2024 | 08319 | 思博系统 | 2024/03 | 末期息港元 0.0082 | 23/09/2024 | 25/09/2024 至 27/09/2024 | 10/10/2024 |
| 27/06/2024 | 08219 | 恒伟集团控股 | 2024/12 | 二供一，供股价港元 0.1 | 10/07/2024 | 12/07/2024 至 18/07/2024 | 02/09/2024 |
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