最新派息公布
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
15/04/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
02/04/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/04/202624/04/2026
至
--		29/04/2026
21/04/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
14/04/202682800盈富基金－Ｒ2026/12中期息港元 0.1929/04/202604/05/2026
至
--		29/05/2026
29/04/202682388中银香港－Ｒ2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
29/04/202609987百胜中国2026/12第一次中期息美元 0.2926/05/202628/05/2026
至
--		17/06/2026
21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
24/04/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
15/04/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026
至
--		07/05/2026
24/04/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
21/04/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
16/04/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
17/04/202608191鸿伟亚洲2026/12一供四，供股价港元 0.1328/05/202601/06/2026
至
05/06/2026		20/07/2026
21/04/202608178中国信息科技2026/12二供一，供股价港元 0.1801/06/202603/06/2026
至
10/06/2026		08/07/2026
17/04/202608143金威医疗2027/03五合一24/06/2026----
27/04/202608096赏之味2027/03二供三，供股价港元 0.116/06/202618/06/2026
至
25/06/2026		06/08/2026
20/04/202608071中彩网通控股2026/12五十合一30/06/2026----
24/04/202608049吉林长龙药业2026/12特别股息人民币 0.2522/06/202624/06/2026
至
26/06/2026		10/07/2026
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