一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
17/06/202603435恒生招商七十美债2026/12第二季度股息美元 0.0902/07/202606/07/2026
至
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17/06/202603436恒生招商一三美债2026/12第二季度股息美元 0.0902/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
28/05/202602518汽车之家—Ｓ2026/12第一次中期息美元 0.16530/06/202603/07/2026
至
--		24/07/2026
23/06/202601820济丰包装2025/12特别股息港元 0.0806/07/202608/07/2026
至
10/07/2026		21/07/2026
30/03/202600239白花油2025/12特别股息港元 0.07206/07/202608/07/2026
至
10/07/2026		07/08/2026
30/03/202600581中国东方集团2025/12特别股息港元 0.0503/07/202607/07/2026
至
09/07/2026		12/08/2026
31/03/202602362金川国际2025/12特别股息港元 0.00202/07/202606/07/2026
至
09/07/2026		31/07/2026
30/03/202609979绿城管理控股2025/12特别股息人民币 0.0419 或港元 0.04817806/07/202608/07/2026
至
13/07/2026		17/07/2026
26/05/202604333思科－Ｔ2026/07每股派息美元 0.4207/07/202609/07/2026
至
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17/06/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011702/07/202606/07/2026
至
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15/06/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/07/202606/07/2026
至
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15/06/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
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09/06/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1730/06/202603/07/2026
至
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17/06/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/07/202606/07/2026
至
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12/06/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
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12/06/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
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17/06/202603589Ａ恒生科技备兑2026/12每月股息港元 0.1502/07/202606/07/2026
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12/06/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
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12/06/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
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