| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 12/06/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 08/06/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 27/03/2026 | 82333 | 长城汽车－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.40224 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 30/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0916 或港元 0.105325 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 17/07/2026 |
| 30/03/2026 | 09979 | 绿城管理控股 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.0419 或港元 0.048178 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 17/07/2026 |
| 26/03/2026 | 09936 | 稀美资源 | 2025/12 | 末期息港元 0.0658 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 17/07/2026 |
| 12/06/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 07/07/2026 |
| 10/06/2026 | 09347 | ＸＩ二南三星－Ｕ | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 15/06/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 16/02/2026 | 08611 | 九福来 | 2026/11 | 一供一，供股价港元 0.6 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 15/07/2026 | 27/08/2026 |
| 20/04/2026 | 08571 | 中彩网通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩网通控股－新 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 08033 | 爱达利网络 | 2025/12 | 末期息港元 0.01 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 -- | 16/07/2026 |
| 10/06/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 30/03/2026 | 06881 | 中国银河 | 2025/12 | 末期息人民币 0.225 或港元 0.258718 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 13/07/2026 | 21/08/2026 |
| 27/03/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2025/12 | 末期息人民币 0.295 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 09/07/2026 | 21/08/2026 |
| 23/03/2026 | 06831 | 绿茶集团 | 2025/12 | 末期息港元 0.52 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 21/07/2026 |
| 30/03/2026 | 06818 | 中国光大银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.07 或港元 0.08049678 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 20/08/2026 |
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