代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价) ![]() | 相关资料 | |
03110 | GX恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | ![]() | HKD 22.380 | +0.902% | 7.18千万 | 22.178 (+0.91%) | 详情 | 报价 |
03070 | 平安香港高息股 | 中证香港红利指数 | ![]() | HKD 31.180 | +0.581% | 2.20百万 | 31.023 (+0.51%) | 详情 | 报价 |
02825 | 标智香港100 | 中证香港100指数 | ![]() | HKD 19.790 | 0.000% | 0.000 | 19.715 (+0.38%) | 详情 | 报价 |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | ![]() | HKD 18.430 | +0.163% | 46.29亿 | 18.390 (+0.22%) | 详情 | 报价 |
03419 | A GX恒指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.360 | +0.097% | 16.21万 | 10.339 (+0.20%) | 详情 | 报价 |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | ![]() | USD 8.445 | +0.119% | 1.14万 | 8.433 (+0.14%) | 详情 | 报价 |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | ![]() | RMB 61.500 | -0.130% | 0.000 | 61.427 (+0.12%) | 详情 | 报价 |
03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | ![]() | HKD 9.135 | +0.055% | 27.69万 | 9.132 (+0.03%) | 详情 | 报价 |
83069 | 华夏恒生生科-R | 恒生香港上市生物科技指数 | ![]() | RMB 7.195 | 0.000% | 0.000 | 7.194 (+0.01%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价) ![]() | 相关资料 | |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | ![]() | HKD 50.520 | 0.000% | 0.000 | 49.620 (+1.81%) | 详情 | 报价 |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | USD 5.075 | +0.495% | 19.79万 | 5.017 (+1.16%) | 详情 | 报价 |
03416 | A GX国指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 10.560 | +0.667% | 65.61万 | 10.454 (+1.01%) | 详情 | 报价 |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | ![]() | HKD 39.460 | +0.152% | 1.17百万 | 39.157 (+0.77%) | 详情 | 报价 |
83128 | 恒生A股龙头-R 创1个月低 | 恒生A股行业龙头指数 | ![]() | RMB 46.620 | -0.470% | 1.86万 | 46.327 (+0.63%) | 详情 | 报价 |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | ![]() | HKD 11.160 | +0.450% | 35.38万 | 11.105 (+0.50%) | 详情 | 报价 |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | HKD 7.920 | 0.000% | 0.000 | 7.893 (+0.34%) | 详情 | 报价 |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | ![]() | USD 1.014 | 0.000% | 0.000 | 1.011 (+0.30%) | 详情 | 报价 |
02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | ![]() | HKD 66.020 | +0.213% | 21.28亿 | 65.858 (+0.25%) | 详情 | 报价 |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 2.416 | +0.332% | 7,709.90 | 2.410 (+0.25%) | 详情 | 报价 |
02801 | 安硕中国 创1个月低 | MSCI中国指数 | ![]() | HKD 18.860 | +0.159% | 5.50百万 | 18.816 (+0.23%) | 详情 | 报价 |
82843 | 东汇A50-R | 富时中国A50指数 | ![]() | RMB 12.140 | 0.000% | 0.000 | 12.114 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
09167 | 工银南方中国-U | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | USD 6.540 | -0.457% | 0.000 | 6.527 (+0.20%) | 详情 | 报价 |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | HKD 51.040 | +0.157% | 1.79万 | 50.943 (+0.19%) | 详情 | 报价 |
03118 | 嘉实明晟A股 | MSCI中国A股在岸指数 | ![]() | HKD 13.170 | -0.679% | 0.000 | 13.150 (+0.15%) | 详情 | 报价 |
83167 | 工银南方中国-R | 标普新中国行业(A股上限)指数 | ![]() | RMB 47.640 | -0.376% | 0.000 | 47.570 (+0.15%) | 详情 | 报价 |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | ![]() | RMB 1.570 | -1.629% | 0.000 | 1.568 (+0.13%) | 详情 | 报价 |
09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | ![]() | USD 3.290 | -0.121% | 0.000 | 3.286 (+0.12%) | 详情 | 报价 |
03129 | 中银大湾气候 | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | ![]() | HKD 7.920 | -0.126% | 0.000 | 7.918 (+0.03%) | 详情 | 报价 |
83130 | 恒生沪深三百-R | 沪深300指数 | ![]() | RMB 18.120 | -0.603% | 0.000 | 18.114 (+0.03%) | 详情 | 报价 |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | ![]() | RMB 61.500 | +0.196% | 2.00百万 | 61.492 (+0.01%) | 详情 | 报价 |
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03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | ![]() | HKD 61.720 | +2.017% | 1.53万 | 60.285 (+2.38%) | 详情 | 报价 |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | ![]() | HKD 21.080 | +1.639% | 2.08百万 | 20.745 (+1.61%) | 详情 | 报价 |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | ![]() | HKD 78.160 | +0.956% | 19.92万 | 77.473 (+0.89%) | 详情 | 报价 |
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03145 | 华夏亚洲高息股 | 纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数 | ![]() | HKD 11.120 | 0.000% | 0.000 | 11.113 (+0.06%) | 详情 | 报价 |
83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | ![]() | RMB 50.800 | -0.236% | 0.000 | 50.789 (+0.02%) | 详情 | 报价 |
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03187 | 三星高息房托 | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | ![]() | HKD 14.780 | +0.339% | 29.22万 | 14.608 (+1.18%) | 详情 | 报价 |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | ![]() | USD 1.890 | +0.425% | 0.000 | 1.872 (+0.96%) | 详情 | 报价 |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | ![]() | USD 8.255 | +0.794% | 4.99万 | 8.238 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
03051 | AGX亚洲创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 35.420 | -0.282% | 0.000 | 35.402 (+0.05%) | 详情 | 报价 |
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02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | ![]() | HKD 40.920 | +0.541% | 30.16万 | 40.570 (+0.86%) | 详情 | 报价 |
09022 | 安硕新兴市场-U | MSCI新兴市场指数 | ![]() | USD 63.860 | -0.188% | 0.000 | 63.419 (+0.70%) | 详情 | 报价 |
09836 | 安硕印度-U | BSE SENSEX | ![]() | USD 5.225 | +0.577% | 6,249.00 | 5.196 (+0.56%) | 详情 | 报价 |
03184 | GX印度精选十强 | 未来资产印度精选10强指数 | ![]() | HKD 54.780 | 0.000% | 3.02万 | 54.560 (+0.40%) | 详情 | 报价 |
03022 | 安硕新兴市场 | MSCI新兴市场指数 | ![]() | HKD 495.600 | +0.061% | 0.000 | 495.172 (+0.09%) | 详情 | 报价 |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | ![]() | HKD 2,119.000 | +0.427% | 0.000 | 2,118.644 (+0.02%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价) ![]() | 相关资料 | |
03072 | 日兴环球联网 | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | HKD 138.050 | -0.469% | 5,538.00 | 137.603 (+0.32%) | 详情 | 报价 |
09072 | 日兴环球联网-U | iEdge-Factset Global Internet Index | ![]() | USD 17.680 | -0.562% | 0.000 | 17.623 (+0.32%) | 详情 | 报价 |
09195 | 恒生标普五百-U | 标普500指数 | ![]() | USD 1.100 | -0.362% | 0.000 | 1.097 (+0.27%) | 详情 | 报价 |
09834 | 安硕纳指一百-U | 纳斯达克100指数 | ![]() | USD 47.480 | -1.248% | 4,750.00 | 47.363 (+0.25%) | 详情 | 报价 |
09086 | 华夏纳指-U | 纳斯达克100指数 | ![]() | USD 5.075 | -1.361% | 0.000 | 5.063 (+0.24%) | 详情 | 报价 |
09091 | A日兴元宇宙-U | 元宇宙-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 12.410 | -1.430% | 0.000 | 12.381 (+0.23%) | 详情 | 报价 |
02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 370.600 | -1.094% | 44.50万 | 369.809 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
03194 | 南方云计算ETF | Solactive全球云计算科技指数 | ![]() | HKD 13.550 | -0.294% | 0.000 | 13.522 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | ![]() | HKD 8.580 | -0.809% | 70.71万 | 8.562 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
03091 | A日兴元宇宙 | 元宇宙-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 96.860 | -1.465% | 0.000 | 96.668 (+0.20%) | 详情 | 报价 |
03162 | 南方智能驾驶 | Solactive全球智能驾驶指数 | ![]() | HKD 4.522 | +0.089% | 4,522.00 | 4.513 (+0.20%) | 详情 | 报价 |
02849 | GX自动驾驶电车 | Solactive自动驾驶及电动车指数(净总回报) | ![]() | HKD 49.360 | -0.524% | 0.000 | 49.304 (+0.11%) | 详情 | 报价 |
03185 | GX金融科技 | Indxx全球金融科技主题指数(净总回报) | ![]() | HKD 36.300 | 0.000% | 0.000 | 36.273 (+0.07%) | 详情 | 报价 |
03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | ![]() | HKD 39.540 | -1.347% | 1.94百万 | 39.528 (+0.03%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价) ![]() | 相关资料 | |
03066 | FA南方比特币 创1个月低 | 虚拟货币(比特币期货)-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 23.100 | -2.778% | 1.66千万 | 22.523 (+2.56%) | 详情 | 报价 |
03068 | FA南方以太币 创1个月低 | 虚拟货币(以太币期货)-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 18.050 | -0.221% | 1.83百万 | 17.657 (+2.23%) | 详情 | 报价 |
03175 | F三星原油期 创1个月高 | 标普高盛原油多月份期货合约指数 | ![]() | HKD 7.365 | +0.890% | 5.15百万 | 7.294 (+0.97%) | 详情 | 报价 |
03097 | FGX原油 创1个月高 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | ![]() | HKD 5.625 | +0.806% | 8,437.50 | 5.584 (+0.73%) | 详情 | 报价 |
09060 | F中金碳期货-U | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | ![]() | USD 7.165 | 0.000% | 0.000 | 7.137 (+0.39%) | 详情 | 报价 |
83060 | F中金碳期货-R | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | ![]() | RMB 52.220 | 0.000% | 0.000 | 52.024 (+0.38%) | 详情 | 报价 |
03060 | F中金碳期货 | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | ![]() | HKD 55.920 | 0.000% | 0.000 | 55.719 (+0.36%) | 详情 | 报价 |
09081 | 价值黄金-U | 实物金条 | ![]() | USD 7.080 | -0.352% | 0.000 | 7.061 (+0.27%) | 详情 | 报价 |
03081 | 价值黄金 | 实物金条 | ![]() | HKD 55.260 | -0.072% | 71.88万 | 55.126 (+0.24%) | 详情 | 报价 |
83081 | 价值黄金-R | 实物金条 | ![]() | RMB 51.580 | -0.116% | 5,160.00 | 51.471 (+0.21%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价) ![]() | 相关资料 | |
03137 | AGX美元 创1个月高 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,030.600 | +0.160% | 97.94万 | 1,027.407 (+0.31%) | 详情 | 报价 |
03011 | A工银中金美 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 8,860.150 | +0.079% | 99.24万 | 8,851.049 (+0.10%) | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,082.950 | +0.106% | 4.76万 | 1,081.964 (+0.09%) | 详情 | 报价 |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,120.000 | +0.045% | 43.22万 | 1,119.102 (+0.08%) | 详情 | 报价 |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 883.500 | +0.057% | 44.95万 | 882.793 (+0.08%) | 详情 | 报价 |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 8,216.850 | 0.000% | 0.000 | 8,211.476 (+0.07%) | 详情 | 报价 |
09196 | A博时美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,052.550 | +0.076% | 12.63万 | 1,051.783 (+0.07%) | 详情 | 报价 |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 1,134.350 | +0.013% | 28.93万 | 1,133.696 (+0.06%) | 详情 | 报价 |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | USD 113.150 | 0.000% | 10.17万 | 113.100 (+0.04%) | 详情 | 报价 |
代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价) ![]() | 相关资料 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | ![]() | HKD 55.900 | 0.000% | 0.000 | 55.723 (+0.32%) | 详情 | 报价 |
09813 | 华夏政银国债-U 停牌 | 彭博中国国债+政策性银行债券指数 | ![]() | USD 15.300 | 0.000% | 0.000 | 15.263 (+0.24%) | 详情 | 报价 |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,116.900 | 0.000% | 0.000 | 1,114.670 (+0.20%) | 详情 | 报价 |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 176.850 | 0.000% | 0.000 | 176.670 (+0.10%) | 详情 | 报价 |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 102.750 | 0.000% | 0.000 | 102.669 (+0.08%) | 详情 | 报价 |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | ![]() | HKD 112.750 | -0.044% | 2.48万 | 112.683 (+0.06%) | 详情 | 报价 |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | RMB 50.700 | 0.000% | 0.000 | 50.670 (+0.06%) | 详情 | 报价 |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | ![]() | HKD 54.320 | 0.000% | 0.000 | 54.313 (+0.01%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/06/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 24/06/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |