代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | ![]() | HKD 18.400 | +2.109% | 61.72亿 | 1,339.89亿 | +2.06% | 详情 | 报价 |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | ![]() | HKD 65.880 | +2.298% | 3.40百万 | 15.32亿 | +2.12% | 详情 | 报价 |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | ![]() | HKD 18.440 | +2.104% | 1.78百万 | 13.77亿 | +2.06% | 详情 | 报价 |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | ![]() | RMB 17.180 | +2.201% | 1.61百万 | 1,251.05亿 | +2.07% | 详情 | 报价 |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | ![]() | USD 8.450 | +2.300% | 3.88万 | 1.96亿 | +2.31% | 详情 | 报价 |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | ![]() | RMB 61.460 | +2.059% | 0.000 | 14.29亿 | +2.05% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 11/07/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 10/07/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |