代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 890.000 | +0.124% | 2.09百万 | 9.00亿 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 113.900 | -0.219% | 23.01万 | 1.15亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,064.450 | +0.023% | 18.41万 | 5.64千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,126.000 | -0.133% | 7.66万 | 18.98亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,059.000 | +0.043% | 6.25万 | 1.80千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,141.200 | +0.048% | 1.71万 | 2.26亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,088.300 | +0.014% | 3,264.90 | 1.12亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,892.550 | +0.141% | 0.000 | 17.61亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 180.500 | 0.000% | 0.000 | 3.70千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,034.550 | 0.000% | 0.000 | 4.85亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 112.200 | +0.134% | 0.000 | 2.49亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,137.050 | +0.896% | 0.000 | 3.09千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,259.350 | -0.041% | 0.000 | 1.40亿 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,034.300 | -0.072% | 0.000 | 17.44亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.100 | 0.000% | 0.000 | 3.38千万 | -0.14% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 102.900 | +0.049% | 0.000 | 2.28亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,043.000 | +0.024% | 0.000 | 2.84千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,575.300 | -0.652% | 0.000 | 1.29亿 | +0.27% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/08/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 05/08/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |