代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,078.000 | +0.051% | 3.05百萬 | 1.22億 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,137.800 | -0.022% | 19.46萬 | 13.80億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,157.800 | +0.009% | 5.56萬 | 2.56億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 115.450 | -0.043% | 3.46萬 | 1.27億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 9,010.800 | +0.007% | 0.000 | 19.91億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,100.700 | 0.000% | 0.000 | 1.13億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 899.900 | +0.017% | 0.000 | 9.90億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,043.300 | 0.000% | 0.000 | 5.71億 | -0.32% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,369.300 | 0.000% | 0.000 | 1.23億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,074.650 | +0.033% | 0.000 | 1.57千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,058.900 | 0.000% | 0.000 | 12.84億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,781.150 | +0.006% | 0.000 | 1.14億 | +0.01% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/11/2024 16:10 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 21/11/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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