- 恒指
- 17,767
- +39
- 大市成交 925億
- 期指
- 17,793
- +48
- 高水26
- 國指
- 6,311
- -5
- 紅籌
- 3,725
- -41
- 科指
- 3,650
- +27
- 上證
- 2,963
- -13
- 成交 3,055億
00133
- 即時招商局中國基金
- 13.240-0.160 (-1.194%)
- 公布日期
- 財政年度
- 事項
- 除淨日
- 截止過戶日期
- 派送日
- 27/03/2024
- 2023/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 24/06/2024
- --
- 26/07/2024
- 27/03/2024
- 2023/12
- 特別股息美元 0.01 或港元 0.078
- 24/06/2024
- --
- 26/07/2024
- 28/08/2023
- 2023/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 28/03/2023
- 2022/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 01/06/2023
- --
- 27/07/2023
- 29/08/2022
- 2022/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 28/03/2022
- 2021/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 01/06/2022
- --
- 27/07/2022
- 28/03/2022
- 2021/12
- 特別股息美元 0.07 或港元 0.546
- 01/06/2022
- --
- 27/07/2022
- 30/08/2021
- 2021/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 29/03/2021
- 2020/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 02/06/2021
- --
- 27/07/2021
- 29/03/2021
- 2020/12
- 特別股息美元 0.01 或港元 0.078
- 02/06/2021
- --
- 27/07/2021
- 28/08/2020
- 2020/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 30/03/2020
- 2019/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 02/06/2020
- --
- 27/07/2020
- 30/08/2019
- 2019/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 28/03/2019
- 2018/12
- 末期息美元 0.07 或港元 0.546
- 31/05/2019
- --
- 25/07/2019
- 28/03/2019
- 2018/12
- 特別股息美元 0.05 或港元 0.39
- 31/05/2019
- --
- 25/07/2019
- 29/08/2018
- 2018/12
- 特別股息美元 0.05 或港元 0.39
- 20/09/2018
- 24/09/2018
至
28/09/2018 - 08/11/2018
- 29/08/2018
- 2018/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 28/03/2018
- 2017/12
- 末期息美元 0.06 或港元 0.468
- 30/05/2018
- --
- 26/07/2018
- 29/08/2017
- 2017/12
- 不派中期息
- --
- --
- --
- 30/03/2017
- 2016/12
- 末期息美元 0.06 或港元 0.468
- 01/06/2017
- --
- 27/07/2017
-
'
備註︰
即時報價更新時間為 17/07/2024 15:41
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