派送日：30/08/2024

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 除淨日
• 截止過戶日期

• 00163
• 英皇國際
• 2025/03
• 二千股派 463 股英皇娛樂酒店 (00296) 股份
• 31/07/2024
• 13/08/2024
• 15/08/2024

• 00396
• 興利（香港）控股
• 2024/12
• 特別股息港元 0.0751
• 13/06/2024
• 20/08/2024
• 22/08/2024
  至
  23/08/2024

• 00522
• ASMPT
• 2024/12
• 中期息港元 0.35
• 23/07/2024
• 12/08/2024
• 14/08/2024
  至
  16/08/2024

• 00798
• 中電光谷
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.023 或港元 0.025
• 26/03/2024
• 17/06/2024
• 19/06/2024
  至
  21/06/2024

• 00902
• 華能國際電力股份
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.2 或港元 0.22042
• 19/03/2024
• 09/07/2024
• 11/07/2024
  至
  16/07/2024

• 00912
• 信佳國際
• 2024/03
• 末期息港元 0.04
• 27/06/2024
• 19/08/2024
• 21/08/2024

• 01576
• 齊魯高速
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.15 或港元 0.164459
• 26/03/2024
• 02/07/2024
• 04/07/2024
  至
  09/07/2024

• 01746
• 萬順集團控股
• 2024/12
• 特別股息港元 0.024
• 25/07/2024
• 08/08/2024
• 12/08/2024
  至
  13/08/2024

• 01900
• 中國智能交通
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.0206 或港元 0.0227
• 28/03/2024
• 15/08/2024
• 19/08/2024
  至
  22/08/2024

• 02025
• 瑞豐動力
• 2023/12
• 末期息港元 0.015
• 28/03/2024
• 14/06/2024
• 18/06/2024
  至
  20/06/2024

• 02260
• 環龍控股
• 2023/12
• 末期息港元 0.04
• 28/03/2024
• 25/06/2024
• 27/06/2024
  至
  02/07/2024

• 02880
• 遼港股份
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.0191 或港元 0.02094
• 28/03/2024
• 03/07/2024
• 05/07/2024
  至
  10/07/2024

• 03146
• 華夏２０美債
• 2024/12
• 每單位分派美元 0.6
• 07/08/2024
• 22/08/2024
• 26/08/2024

• 06098
• 碧桂園服務
• 2023/12
• 特別股息人民幣 0.2727 或港元 0.2994
• 27/03/2024
• 13/06/2024
• 17/06/2024
  至
  18/06/2024

• 06098
• 碧桂園服務
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.0219 或港元 0.0241
• 27/03/2024
• 13/06/2024
• 17/06/2024
  至
  18/06/2024

• 06866
• 佐力小貸
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.02 或港元 0.0219
• 15/03/2024
• 27/06/2024
• 02/07/2024
  至
  08/07/2024

• 07827
• VISION DEAL-Z
• 2024/12
• 特別股息港元 0.3
• 26/07/2024
• 15/08/2024
• 19/08/2024

• 08326
• 同景新能源
• 2025/03
• 二供一，供股價港元 0.1
• 02/07/2024
• 18/07/2024
• 22/07/2024
  至
  26/07/2024

• 09146
• 華夏２０美債－Ｕ
• 2024/12
• 每單位分派美元 0.6
• 07/08/2024
• 22/08/2024
• 26/08/2024