派送日：26/07/2024

• 代號
• 名稱
• 財政年度
• 事項
• 公佈日期
• 除淨日
• 截止過戶日期

• 00133
• 招商局中國基金
• 2023/12
• 末期息美元 0.07 或港元 0.546
• 27/03/2024
• 24/06/2024
• 26/06/2024

• 00133
• 招商局中國基金
• 2023/12
• 特別股息美元 0.01 或港元 0.078
• 27/03/2024
• 24/06/2024
• 26/06/2024

• 00144
• 招商局港口
• 2023/12
• 末期息港元 0.48
• 28/03/2024
• 24/06/2024
• 26/06/2024

• 00175
• 吉利汽車
• 2023/12
• 末期息港元 0.22
• 20/03/2024
• 11/06/2024
• 13/06/2024
  至
  18/06/2024

• 00177
• 江蘇寧滬高速公路
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.47 或港元 0.5153
• 28/03/2024
• 02/07/2024
• 04/07/2024
  至
  09/07/2024

• 00317
• 中船防務
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.011 或港元 0.0120818
• 27/03/2024
• 03/06/2024
• 05/06/2024
  至
  10/06/2024

• 00386
• 中國石油化工股份
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.2 或港元 0.2194
• 22/03/2024
• 08/07/2024
• 10/07/2024
  至
  15/07/2024

• 00468
• 紛美包裝
• 2023/12
• 末期息港元 0.06
• 28/03/2024
• 03/07/2024
• 05/07/2024
  至
  09/07/2024

• 00468
• 紛美包裝
• 2023/12
• 特別股息港元 0.04
• 28/03/2024
• 03/07/2024
• 05/07/2024
  至
  09/07/2024

• 00586
• 海螺創業
• 2023/12
• 末期息港元 0.2
• 25/03/2024
• 04/07/2024
• 08/07/2024
  至
  12/07/2024

• 00587
• 海螺環保
• 2023/12
• 末期息港元 0.03
• 19/03/2024
• 05/07/2024
• 09/07/2024
  至
  12/07/2024

• 00639
• 首鋼資源
• 2023/12
• 末期息港元 0.18
• 27/03/2024
• 07/06/2024
• 12/06/2024

• 00728
• 中國電信
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.09 或港元 0.098814
• 26/03/2024
• 05/06/2024
• 07/06/2024
  至
  12/06/2024

• 00752
• 筆克遠東
• 2024/10
• 中期息港元 0.055
• 28/06/2024
• 12/07/2024
• 16/07/2024
  至
  19/07/2024

• 00777
• 網龍
• 2023/12
• 末期息港元 0.4
• 27/03/2024
• 12/06/2024
• 14/06/2024
  至
  17/06/2024

• 00900
• ＡＥＯＮ信貸財務
• 2024/02
• 末期息港元 0.24
• 05/04/2024
• 04/07/2024
• 08/07/2024
  至
  09/07/2024

• 01072
• 東方電氣
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.475 或港元 0.521119
• 28/03/2024
• 03/07/2024
• 05/07/2024
  至
  10/07/2024

• 01109
• 華潤置地
• 2023/12
• 末期息人民幣 1.243 或港元 1.366
• 25/03/2024
• 12/06/2024
• 14/06/2024
  至
  17/06/2024

• 01157
• 中聯重科
• 2023/12
• 末期息人民幣 0.32 或港元 0.3507
• 28/03/2024
• 03/07/2024
• 05/07/2024
  至
  10/07/2024