代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 58.580 | 0.000% | 0.000 | 38.68亿 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 57.160 | 0.000% | 0.000 | 1.54千万 | -0.35% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 180.500 | 0.000% | 0.000 | 3.70千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.480 | 0.000% | 0.000 | 2.21亿 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 112.200 | 0.000% | 0.000 | 2.49亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,137.050 | 0.000% | 0.000 | 3.09千万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 115.300 | 0.000% | 0.000 | 51.03亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.125 | 0.000% | 0.000 | 2.84千万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.515 | 0.000% | 0.000 | 4.96亿 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.680 | 0.000% | 0.000 | 35.45亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.100 | 0.000% | 0.000 | 3.38千万 | -0.15% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 50.860 | 0.000% | 0.000 | 2.03亿 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 102.900 | 0.000% | 0.000 | 2.28亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,043.000 | 0.000% | 0.000 | 2.84千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 105.500 | 0.000% | 0.000 | 46.69亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 07/08/2024 08:44 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 06/08/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |