29/06/2022 11:33

《殘酷挾倉》據報青山控股期鎳短倉已大減,合作方摩通慘蝕離場

  俄羅斯出兵烏克蘭,曾經在金屬期貨市場颳起一股妖風,倫敦金屬交易所(LME)期鎳價格在3月中爆升數倍,一度超過每噸10萬美元水平,據報擁有天量期鎳短倉的青山控股遭歷史性挾倉,虧損額以百億美元計。其後幸得LME出手相救,宣布當天期鎳交易完全作廢,才讓青山控股免被斬倉。據內媒報道,青山控股目前持有的期鎳短倉現已縮減至3萬噸左右。
  在歷史性挾倉事件中,摩根大通是青山控股的最大交易對手,當時青山控股超過15萬噸的期鎳短倉之中,有5萬噸是來自和摩通進行的場外交易。據報青山控股通過摩通持有的剩餘短倉在過去幾日被平倉,摩通在第一季季報提過,當季因鎳交易而招致了高達1.2億美元的虧損額,首席執行官稱將檢討失誤。
 
*「拔線」爭議未完,LME面臨監管及訴訟風險*
 
  青山控股的危機已經過去,不過LME因「拔線」而導致的信任危機才剛剛開始。青山控股作為中國鎳業巨頭,一旦崩盤則很可能對中國動力電池及電動車行業造成嚴重影響,而LME作為港交所(00388)旗下交易所,其作出的決定少不免被外界質疑是偏幫。英國金融行為監管局(FCA)和英國央行已經就LME的行為進行聯合審查,對沖基金Elliott和交易公司Jane Street也已對LME發起法律訴訟,追討高額賠償。
  LME高管多次為其決定辯護,稱華爾街大行的場外交易行為要為今次「妖鎳」風暴負上很大責任,LME曾建議加強監管場外交易,但遭投行界拒絕。不過批評聲音指出,LME理應早就意識到青山控股建立天量短倉的風險,但沒有提前採取措施防範風險,而是通過不透明的監管動作,取消有關交易並關閉期鎳交易多日,破壞了交易所的信譽。
  內地官媒則曾讚揚LME及時制止交易者的「惡意逼空」行為,維護了國際金融秩序,保住其「百年交易所」的口碑信譽。
《經濟通通訊社29日專訊》

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