03/09/2024 08:31
越秀房託(0405)分兩批發新基金單位付9324萬元管理人費
越秀房產信託基金(00405)公布,今年上半年管理人費用約8513.6萬元(人民幣.下同)(約9323.9萬港元),將以發行基金單位形式支付。
該集團指,相關期間管理人費用將分兩批支付,其中6574.3萬元(約7200萬港元)已按市價即96仙發行7500萬個新基金單位支付,而約1939.3萬元(約2123.9萬港元)將予以遞延,並將於基金管理人認為符合獨立基金單位持有人利益的市價發行另一批新基金單位支付,故基金管理人可就相關期間收取最多約9712.4萬個新基金單位,佔已發行基金單位約1.91%。
該集團指,連同可予發行的2023年遞延管理人費用基金單位最高數目,可予發行以結算未償還管理人費用的基金單位最高數目合共約1億個基金單位,佔擴大後已發行基金單位約1.97%,而越秀地產(00123)收取相關期間管理人費用的新基金單位後,所持基金單位佔總數約9.57%。
《經濟通通訊社3日專訊》
該集團指,相關期間管理人費用將分兩批支付,其中6574.3萬元(約7200萬港元)已按市價即96仙發行7500萬個新基金單位支付,而約1939.3萬元(約2123.9萬港元)將予以遞延,並將於基金管理人認為符合獨立基金單位持有人利益的市價發行另一批新基金單位支付,故基金管理人可就相關期間收取最多約9712.4萬個新基金單位,佔已發行基金單位約1.91%。
該集團指,連同可予發行的2023年遞延管理人費用基金單位最高數目,可予發行以結算未償還管理人費用的基金單位最高數目合共約1億個基金單位,佔擴大後已發行基金單位約1.97%,而越秀地產(00123)收取相關期間管理人費用的新基金單位後,所持基金單位佔總數約9.57%。
《經濟通通訊社3日專訊》
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