- 恒指
- 19,746
- +196
- 大市成交 1,267億
- 期指(夜)
- 19,782
- -29
- 高水36
- 國指
- 7,072
- +63
- 紅籌
- 3,622
- +53
- 科指
- 4,418
- +12
- 上證
- 3,379
- +15
- 成交 6,840億
報價
-
相關資產︰
MSCI綜合亞洲除日本指數
-
資產淨值 (截至02/12/2024)︰
7.026
溢價 +1.12%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼MSCI綜合亞洲除日本指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
711
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/10/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 02/12/2024
- 資產淨值
- 7.026 美元 (截至 02/12/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 297.200 (02/12/2024)
- 總資產(百萬元)
- 2,071.608 美元 (29/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.28%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Susquehanna Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。