相關資產︰
中證國新港股通央企紅利指數
資產淨值 (截至31/10/2024)︰
8.082
溢價 +1.09%
提供緊貼中證國新港股通央企紅利指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
港元
人民幣
10
82
每半年一次
允許
實物
不適用
10/07/2024
每年0.5%
全數減免
招商證券(香港)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
博時基金(國際)有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。