• 恒指
  • 20,506
  • +189
  •  大市成交 1,415億
  • 期指(夜)
  • 20,490
  • -41
  • 低水16
  • 國指
  • 7,343
  • +79
  • 紅籌
  • 3,816
  • +51
  • 科指
  • 4,484
  • -15
  • 上證
  • 3,272
  • -8
  •  成交 8,781億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 提供緊貼中證國新港股通央企紅利指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 人民幣

  • 交易單位
  • 10

  • 每手入場費
  • 82

  • 派息政策
  • 每半年一次

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 10/07/2024

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 31/10/2024
  • 資產淨值
  • 8.082 人民幣 (截至 31/10/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 10.800 (31/10/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 108.919 港元 (31/10/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.5%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • 招商證券(香港)有限公司

    Eclipse Options (HK) Limited

  • 基金經理
  • 博時基金(國際)有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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