- 恒指
- 19,601
- -104
- 大市成交 1,193億
- 期指(夜)
- 19,557
- -32
- 低水44
- 國指
- 7,035
- -56
- 紅籌
- 3,626
- -14
- 科指
- 4,358
- -55
- 上證
- 3,370
- +2
- 成交 6,145億
報價
-
相關資產︰
富時中國國債及政策性銀行債券指數
-
資產淨值 (截至20/11/2024)︰
105.311
溢價 +0.08%
一覽
- 投資目標
-
提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
20
- 每手入場費
-
2,108
- 派息政策
-
季度
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
19/02/2014
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/11/2024
- 資產淨值
- 105.311 人民幣 (截至 20/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 43.420 (20/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 4,572.595 人民幣 (20/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.28%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。