- 恒指
- 19,601
- -104
- 大市成交 1,193億
- 期指(夜)
- 19,565
- -24
- 低水36
- 國指
- 7,035
- -56
- 紅籌
- 3,626
- -14
- 科指
- 4,358
- -55
- 上證
- 3,370
- +2
- 成交 6,145億
報價
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至20/11/2024)︰
38.786
溢價 +0.55%
一覽
- 投資目標
-
基金的投資目標是要提供（未計費用和開銷以及其他對沖成本前）與以美元計值的LBMA黃金價格（由IBA管理）的表現緊密相關的以人民幣計值的投資結果。基金將尋求對沖人民幣兌美元之間的匯率變動，以使以人民幣計值的表現將（未計費用和開銷以及其他對沖成本前）盡可能緊貼追蹤以美元計值的倫敦黃金定盤價的表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
3,900
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
14/02/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 20/11/2024
- 資產淨值
- 38.786 人民幣 (截至 20/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.053 (20/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 40.853 人民幣 (20/11/2024)
附加數據
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。