- 恒指
- 17,728
- -288
- 大市成交 942億
- 期指(夜)
- 17,828
- +83
- 高水100
- 國指
- 6,317
- -105
- 紅籌
- 3,765
- -41
- 科指
- 3,623
- -50
- 上證
- 2,976
- +2
- 成交 2,791億
報價
-
相關資產︰
貨幣-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至15/07/2024)︰
165.145
折讓 -0.06%
一覽
- 投資目標
-
透過投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目，尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的人民幣回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
10
- 每手入場費
-
1,651
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
20/01/2015
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 15/07/2024
- 資產淨值
- 165.145 人民幣 (截至 15/07/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 0.205 (15/07/2024)
- 總資產(百萬元)
- 33.855 人民幣 (15/07/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.49%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。