- 恒指
- 19,701
- +37
- 大市成交 901億
- 期指
- 19,726
- +36
- 高水25
- 國指
- 7,092
- +9
- 紅籌
- 3,642
- +17
- 科指
- 4,410
- +14
- 上證
- 3,364
- +18
- 成交 5,789億
報價
-
相關資產︰
Solactive美股七巨頭指數
-
資產淨值 (截至19/11/2024)︰
8.378
溢價 +0.74%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼Solactive美股七巨頭指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
844
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
06/11/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 19/11/2024
- 資產淨值
- 8.378 港元 (截至 19/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 5.000 (19/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 5.290 美元 (18/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.6%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。